| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 873.00 | 7 383.00 | 17 490.00 | 24 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 391.00 | 35 021.00 | 52 370.00 | 87 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 459.00 | 108 301.00 | 18 158.00 | 126 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 994.00 | | 45 994.00 | 45 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 717.00 | 150 705.00 | 134 013.00 | 284 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 458 762.00 | 209 949.00 | 4 248 813.00 | 4 458 762.00 |
BZ Autres créances | 405 849.00 | | 405 849.00 | 405 849.00 |
CF Disponibilités | 850 138.00 | | 850 138.00 | 850 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 749 763.00 | 209 949.00 | 5 539 813.00 | 5 749 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 034 480.00 | 360 654.00 | 5 673 826.00 | 6 034 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 994.00 | | | 45 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 587 362.00 | 1 486 408.00 | | 1 587 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 888.00 | 200 954.00 | | 802 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 251.00 | 1 797 362.00 | | 2 500 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 750.00 | 34 709.00 | | 16 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 632 878.00 | 1 891 966.00 | | 2 632 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 067.00 | 160 891.00 | | 515 067.00 |
EA Autres dettes | 8 881.00 | 8 588.00 | | 8 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 173 575.00 | 2 101 131.00 | | 3 173 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 673 826.00 | 3 898 494.00 | | 5 673 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 173 575.00 | 2 094 884.00 | | 3 173 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 761 209.00 | | 12 761 209.00 | 12 761 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 761 209.00 | | 12 761 209.00 | 12 761 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 773 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 462 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 653 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 752 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 168.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 648 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 123 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 144 442.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 878.00 | 144 442.00 | | 32 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 638.00 | 3 978.00 | | 4 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | 147 837.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 138.00 | 151 815.00 | | 9 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 740.00 | -7 373.00 | | 23 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 292.00 | 75 226.00 | | 344 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 807 821.00 | 11 739 250.00 | | 12 807 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 004 932.00 | 11 538 296.00 | | 12 004 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 888.00 | 200 954.00 | | 802 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 872.00 | 35 710.00 | | 41 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 729.00 | | 49 742.00 | 239 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 45 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 754.00 | 284 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254.00 | 213 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 971.00 | | 16 902.00 | 7 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 392.00 | | 32 712.00 | 181 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 366.00 | | 128.00 | 50 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 973.00 | 29 986.00 | 254.00 | 120 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 673.00 | 1 710.00 | | 5 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 300.00 | 28 276.00 | 254.00 | 115 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182 703.00 | 28 168.00 | 922.00 | 182 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 703.00 | 28 168.00 | 922.00 | 182 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 703.00 | 28 168.00 | 922.00 | 182 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 168.00 | 922.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 632 878.00 | 2 632 878.00 | | 2 632 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 351.00 | 58 351.00 | | 58 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281 051.00 | 281 051.00 | | 281 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 994.00 | 45 994.00 | | 45 994.00 |
UX Autres créances clients | 4 211 543.00 | 4 211 543.00 | | 4 211 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 219.00 | 247 219.00 | | 247 219.00 |
VB T. V. A. | 379 779.00 | 379 779.00 | | 379 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 918 210.00 | 4 918 210.00 | | 4 918 210.00 |
VW T.V.A. | 152 767.00 | 152 767.00 | | 152 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 575.00 | 3 173 575.00 | | 3 173 575.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |