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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 873.00 | 13 777.00 | 11 096.00 | 24 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 222.00 | 41 604.00 | 80 617.00 | 122 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 786.00 | 121 057.00 | 6 729.00 | 127 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 125.00 | | 46 125.00 | 46 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 005.00 | 176 438.00 | 144 567.00 | 321 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 801 447.00 | 211 961.00 | 3 589 486.00 | 3 801 447.00 |
BZ Autres créances | 1 717 220.00 | | 1 717 220.00 | 1 717 220.00 |
CF Disponibilités | 1 103 812.00 | | 1 103 812.00 | 1 103 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 664 927.00 | 211 961.00 | 6 452 966.00 | 6 664 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 985 932.00 | 388 399.00 | 6 597 533.00 | 6 985 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 190 251.00 | 1 587 362.00 | | 2 190 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 073.00 | 802 888.00 | | 394 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 324.00 | 2 500 251.00 | | 2 694 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 032.00 | 16 750.00 | | 1 500 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 779.00 | 2 632 878.00 | | 2 165 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 743.00 | 515 067.00 | | 232 743.00 |
EA Autres dettes | 4 655.00 | 8 881.00 | | 4 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 903 210.00 | 3 173 575.00 | | 3 903 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 597 533.00 | 5 673 826.00 | | 6 597 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 572 851.00 | 3 173 575.00 | | 2 572 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 869 173.00 | | 9 869 173.00 | 9 869 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 869 173.00 | | 9 869 173.00 | 9 869 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 889 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 676 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 538 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 680.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 343 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 378.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 541.00 | 7 500.00 | | 9 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 541.00 | 32 878.00 | | 9 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 763.00 | 4 638.00 | | 4 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | 4 500.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 925.00 | 9 138.00 | | 4 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 616.00 | 23 740.00 | | 4 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 612.00 | 344 292.00 | | 158 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 902 569.00 | 12 807 821.00 | | 9 902 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 508 497.00 | 12 004 932.00 | | 9 508 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 073.00 | 802 888.00 | | 394 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 717.00 | | 47 135.00 | 284 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 847.00 | 321 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 847.00 | 250 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 850.00 | | 47 005.00 | 213 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 994.00 | | 131.00 | 45 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 705.00 | 36 418.00 | 10 685.00 | 150 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 383.00 | 6 394.00 | | 7 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 322.00 | 30 024.00 | 10 685.00 | 143 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 209 949.00 | 6 680.00 | 4 669.00 | 209 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 949.00 | 6 680.00 | 4 669.00 | 209 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 949.00 | 6 680.00 | 4 669.00 | 209 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 680.00 | 4 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 779.00 | 2 165 779.00 | | 2 165 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 933.00 | 60 933.00 | | 60 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 452.00 | 74 452.00 | | 74 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
UX Autres créances clients | 3 563 566.00 | 3 563 566.00 | | 3 563 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 881.00 | 237 881.00 | | 237 881.00 |
VB T. V. A. | 360 369.00 | 360 369.00 | | 360 369.00 |
VC Groupe et associés | 1 251 389.00 | 1 251 389.00 | | 1 251 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 169 641.00 | 1 201 312.00 | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 436.00 | 88 436.00 | | 88 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 573 839.00 | 5 573 839.00 | | 5 573 839.00 |
VW T.V.A. | 87 070.00 | 87 070.00 | | 87 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 903 210.00 | 2 572 851.00 | 1 201 312.00 | 3 903 210.00 |