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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 136.00 | 13 280.00 | 11 855.00 | 25 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 245.00 | 66 018.00 | 70 227.00 | 136 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 085.00 | 126 466.00 | 5 618.00 | 132 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 257.00 | | 46 257.00 | 46 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 723.00 | 205 765.00 | 133 958.00 | 339 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 678 362.00 | 206 196.00 | 3 472 166.00 | 3 678 362.00 |
BZ Autres créances | 1 966 230.00 | | 1 966 230.00 | 1 966 230.00 |
CF Disponibilités | 992 268.00 | | 992 268.00 | 992 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 672 608.00 | 206 196.00 | 6 466 412.00 | 6 672 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 012 331.00 | 411 961.00 | 6 600 370.00 | 7 012 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 257.00 | | | 46 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 484 324.00 | 2 190 251.00 | | 2 484 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 424.00 | 394 073.00 | | 368 424.00 |
DL TOTAL (I) | 2 962 748.00 | 2 694 324.00 | | 2 962 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 087.00 | 1 500 032.00 | | 1 332 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 452.00 | 2 165 779.00 | | 2 007 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 116.00 | 230 586.00 | | 294 116.00 |
EA Autres dettes | 3 967.00 | 4 655.00 | | 3 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 637 623.00 | 3 901 053.00 | | 3 637 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 600 370.00 | 6 595 376.00 | | 6 600 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 886.00 | 3 901 053.00 | | 2 607 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | 32.00 | | 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 508 171.00 | | 10 508 171.00 | 10 508 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 508 171.00 | | 10 508 171.00 | 10 508 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 530 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 959 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 817 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 014 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | 9 541.00 | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | 9 541.00 | | 5 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 303.00 | 4 763.00 | | 8 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 774.00 | 4 925.00 | | 8 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 607.00 | 4 616.00 | | -3 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 180.00 | 158 612.00 | | 137 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 540 650.00 | 9 902 569.00 | | 10 540 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 172 226.00 | 9 508 497.00 | | 10 172 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 424.00 | 394 073.00 | | 368 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 005.00 | | 22 228.00 | 321 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 511.00 | 339 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 509.00 | 25 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 002.00 | 268 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 873.00 | | 771.00 | 24 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 008.00 | | 21 324.00 | 250 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 125.00 | | 132.00 | 46 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 438.00 | 32 837.00 | 3 511.00 | 176 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 777.00 | 12.00 | 509.00 | 13 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 661.00 | 32 825.00 | 3 002.00 | 162 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 211 961.00 | | 5 765.00 | 211 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 961.00 | | 5 765.00 | 211 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 961.00 | | 5 765.00 | 211 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 452.00 | 2 007 452.00 | | 2 007 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 164.00 | 100 164.00 | | 100 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 985.00 | 56 985.00 | | 56 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 257.00 | 46 257.00 | | 46 257.00 |
UX Autres créances clients | 3 446 245.00 | 3 446 245.00 | | 3 446 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 116.00 | 232 116.00 | | 232 116.00 |
VB T. V. A. | 341 514.00 | 341 514.00 | | 341 514.00 |
VC Groupe et associés | 1 554 786.00 | 1 554 786.00 | | 1 554 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 331 488.00 | 301 752.00 | 1 029 736.00 | 1 331 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 623.00 | | | 172 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 098.00 | 56 098.00 | | 56 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 698 538.00 | 5 698 538.00 | | 5 698 538.00 |
VW T.V.A. | 130 423.00 | 130 423.00 | | 130 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 637 623.00 | 2 607 886.00 | 1 029 736.00 | 3 637 623.00 |