| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 421.00 | 5 585.00 | 3 836.00 | 9 421.00 |
AN Terrains | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
AP Constructions | 134 820.00 | 13 614.00 | 121 206.00 | 134 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 375.00 | 24 136.00 | 28 239.00 | 52 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 722.00 | 88 402.00 | 52 320.00 | 140 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 239.00 | | 50 239.00 | 50 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 557.00 | 131 736.00 | 270 821.00 | 402 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 683.00 | | 31 683.00 | 31 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 491 886.00 | 164 962.00 | 3 326 924.00 | 3 491 886.00 |
BZ Autres créances | 334 818.00 | | 334 818.00 | 334 818.00 |
CF Disponibilités | 243 006.00 | | 243 006.00 | 243 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 113 586.00 | 164 962.00 | 3 948 624.00 | 4 113 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 143.00 | 296 698.00 | 4 219 445.00 | 4 516 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 409 094.00 | 1 289 040.00 | | 1 409 094.00 |
DH Report à nouveau | | 36 238.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 314.00 | 183 815.00 | | 177 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 408.00 | 1 619 094.00 | | 1 696 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 473.00 | 35 971.00 | | 49 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 233.00 | 1 831 263.00 | | 2 173 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 481.00 | 291 612.00 | | 282 481.00 |
EA Autres dettes | 17 290.00 | 8 406.00 | | 17 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 523 037.00 | 2 221 590.00 | | 2 523 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 445.00 | 3 840 684.00 | | 4 219 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500 772.00 | 2 201 493.00 | | 2 500 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 456 650.00 | | 11 456 650.00 | 11 456 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 456 650.00 | | 11 456 650.00 | 11 456 650.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 463 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 061 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 034 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 174 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 456.00 | 6 102.00 | | 6 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 940.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 5 940.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 942.00 | 6 584.00 | | 38 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 135.00 | 11 294.00 | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 077.00 | 17 878.00 | | 40 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 827.00 | -11 938.00 | | -38 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 244.00 | 66 177.00 | | 68 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 465 094.00 | 9 494 149.00 | | 11 465 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 287 779.00 | 9 310 333.00 | | 11 287 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 314.00 | 183 815.00 | | 177 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 120.00 | 29 589.00 | | 25 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 954.00 | | 45 714.00 | 358 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 111.00 | 402 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 111.00 | 342 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 808.00 | | 4 613.00 | 4 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 334.00 | | 39 674.00 | 305 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 813.00 | | 1 427.00 | 48 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 934.00 | 36 778.00 | 976.00 | 95 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 1 185.00 | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 534.00 | 35 593.00 | 976.00 | 91 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 962.00 | | | 164 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 962.00 | | | 164 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 962.00 | | | 164 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 233.00 | 2 173 233.00 | | 2 173 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 808.00 | 53 808.00 | | 53 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 034.00 | 115 034.00 | | 115 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 239.00 | 50 239.00 | | 50 239.00 |
UX Autres créances clients | 3 301 003.00 | | | 3 301 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 883.00 | | | 190 883.00 |
VB T. V. A. | 262 211.00 | | | 262 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 813.00 | 22 548.00 | 22 265.00 | 44 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 911.00 | | | 69 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 881 660.00 | 3 881 660.00 | | 3 881 660.00 |
VW T.V.A. | 70 921.00 | 70 921.00 | | 70 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 037.00 | 2 500 772.00 | 22 265.00 | 2 523 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 278.00 | 38 780.00 | | 38 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 899.00 | 96 474.00 | | 61 899.00 |
ST Autres comptes | 427 348.00 | 386 295.00 | | 427 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 554.00 | 163 824.00 | | 128 554.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 40.00 | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 507.00 | 31 146.00 | | 83 507.00 |
YT Sous‐traitance | 3 251 172.00 | 2 527 066.00 | | 3 251 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165 775.00 | 116 158.00 | | 165 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 533.00 | 39 661.00 | | 40 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 811.00 | 78 441.00 | | 78 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 749 281.00 | 888 076.00 | | 749 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 845 533.00 | 1 330 197.00 | | 1 845 533.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 034 748.00 | 3 289 816.00 | | 4 034 748.00 |