| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 000.00 | 4 029.00 | 3 971.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 523.00 | 10 326.00 | 2 198.00 | 12 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 823.00 | 14 355.00 | 7 469.00 | 21 823.00 |
BT Marchandises | 82 726.00 | 7 626.00 | 75 101.00 | 82 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 185.00 | | 237 185.00 | 237 185.00 |
BZ Autres créances | 184 855.00 | | 184 855.00 | 184 855.00 |
CF Disponibilités | 89 736.00 | | 89 736.00 | 89 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 403.00 | 7 626.00 | 590 777.00 | 598 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 226.00 | 21 980.00 | 598 246.00 | 620 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 461.00 | | | 87 461.00 |
DL TOTAL (I) | 100 624.00 | | | 100 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 994.00 | | | 373 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 628.00 | | | 123 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 622.00 | | | 497 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 246.00 | | | 598 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 622.00 | | | 497 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 572.00 | | 251.00 | 21 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 272.00 | | 251.00 | 20 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 912.00 | 1 443.00 | | 12 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 912.00 | 1 443.00 | | 12 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 655.00 | 7 626.00 | 5 655.00 | 5 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 655.00 | 7 626.00 | 5 655.00 | 5 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 655.00 | 7 626.00 | 5 655.00 | 5 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 994.00 | 373 994.00 | | 373 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 237 185.00 | | | 237 185.00 |
VB T. V. A. | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424.00 | | | 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 602.00 | | | 141 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 240.00 | 425 940.00 | 1 300.00 | 427 240.00 |
VW T.V.A. | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 622.00 | 497 622.00 | | 497 622.00 |