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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 795.00 | 7 739.00 | 2 057.00 | 9 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418.00 | 71.00 | 347.00 | 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 952.00 | 20 050.00 | 28 902.00 | 48 952.00 |
BF Prêts | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 245.00 | 27 860.00 | 50 385.00 | 78 245.00 |
BT Marchandises | 105 155.00 | 12 445.00 | 92 710.00 | 105 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 276.00 | | 424 276.00 | 424 276.00 |
BZ Autres créances | 120 791.00 | | 120 791.00 | 120 791.00 |
CF Disponibilités | 47 835.00 | | 47 835.00 | 47 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 455.00 | 12 445.00 | 688 010.00 | 700 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 700.00 | 40 304.00 | 738 395.00 | 778 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 417.00 | | | 159 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 849.00 | | | 62 849.00 |
DL TOTAL (I) | 231 066.00 | | | 231 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 176.00 | | | 314 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 094.00 | | | 132 094.00 |
EA Autres dettes | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 329.00 | | | 507 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 395.00 | | | 738 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 329.00 | | | 507 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 073.00 | | 19 232.00 | 64 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 060.00 | 19 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 060.00 | 78 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 213.00 | | 2 952.00 | 56 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 860.00 | | 16 280.00 | 7 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 206.00 | 5 654.00 | | 22 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 206.00 | 5 654.00 | | 22 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 649.00 | 12 445.00 | 11 649.00 | 11 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 649.00 | 12 445.00 | 11 649.00 | 11 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 649.00 | 12 445.00 | 11 649.00 | 11 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 176.00 | 314 176.00 | | 314 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 361.00 | 46 361.00 | | 46 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 088.00 | 49 088.00 | | 49 088.00 |
UP Prêts | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 424 276.00 | 424 276.00 | | 424 276.00 |
VB T. V. A. | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VI Groupe et associés | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VP Divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 540.00 | 106 540.00 | | 106 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 545.00 | 547 465.00 | 19 080.00 | 566 545.00 |
VW T.V.A. | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 329.00 | 507 329.00 | | 507 329.00 |