| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 795.00 | 6 759.00 | 3 036.00 | 9 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 418.00 | 15 446.00 | 30 971.00 | 46 418.00 |
BF Prêts | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 073.00 | 22 206.00 | 41 868.00 | 64 073.00 |
BT Marchandises | 109 134.00 | 11 649.00 | 97 485.00 | 109 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 649.00 | | 318 649.00 | 318 649.00 |
BZ Autres créances | 117 119.00 | | 117 119.00 | 117 119.00 |
CF Disponibilités | 71 960.00 | | 71 960.00 | 71 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 724.00 | 11 649.00 | 610 074.00 | 621 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 797.00 | 33 855.00 | 651 942.00 | 685 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 377.00 | | | 159 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
DL TOTAL (I) | 180 117.00 | | | 180 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 908.00 | | | 321 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 247.00 | | | 113 247.00 |
EA Autres dettes | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 824.00 | | | 471 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 942.00 | | | 651 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 824.00 | | | 471 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 213.00 | | 8 600.00 | 59 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 740.00 | 7 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 740.00 | 64 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 213.00 | | | 56 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 8 600.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 823.00 | 5 383.00 | | 16 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 823.00 | 5 383.00 | | 16 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 352.00 | 11 649.00 | 10 352.00 | 10 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 352.00 | 11 649.00 | 10 352.00 | 10 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 352.00 | 11 649.00 | 10 352.00 | 10 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 908.00 | 321 908.00 | | 321 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 914.00 | 47 914.00 | | 47 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
UP Prêts | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 318 626.00 | 318 626.00 | | 318 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 663.00 | 63 663.00 | | 63 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 489.00 | 440 629.00 | 7 860.00 | 448 489.00 |
VW T.V.A. | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 824.00 | 471 824.00 | | 471 824.00 |