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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 000.00 | 4 829.00 | 3 171.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 399.00 | 7 808.00 | 1 591.00 | 9 399.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 799.00 | 12 637.00 | 6 162.00 | 18 799.00 |
BT Marchandises | 106 033.00 | 11 265.00 | 94 768.00 | 106 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 760.00 | | 369 760.00 | 369 760.00 |
BZ Autres créances | 133 797.00 | | 133 797.00 | 133 797.00 |
CF Disponibilités | 75 817.00 | | 75 817.00 | 75 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 468.00 | 11 265.00 | 678 202.00 | 689 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 267.00 | 23 902.00 | 684 364.00 | 708 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 824.00 | | | 91 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 073.00 | | | 67 073.00 |
DL TOTAL (I) | 167 697.00 | | | 167 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 368.00 | | | 293 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 061.00 | | | 143 061.00 |
EA Autres dettes | 80 239.00 | | | 80 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 668.00 | | | 516 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 364.00 | | | 684 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 668.00 | | | 516 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 823.00 | | 1 500.00 | 21 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 525.00 | 18 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 125.00 | 17 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 500.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 355.00 | 1 407.00 | 3 125.00 | 14 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 355.00 | 1 407.00 | 3 125.00 | 14 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 626.00 | 11 265.00 | 7 626.00 | 7 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 626.00 | 11 265.00 | 7 626.00 | 7 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 626.00 | 11 265.00 | 7 626.00 | 7 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 368.00 | 293 368.00 | | 293 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 493.00 | 45 493.00 | | 45 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 280.00 | 63 280.00 | | 63 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 239.00 | 80 239.00 | | 80 239.00 |
UP Prêts | 100.00 | | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 369 760.00 | | | 369 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 379.00 | | | 65 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 018.00 | 507 618.00 | 1 400.00 | 509 018.00 |
VW T.V.A. | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 668.00 | 516 668.00 | | 516 668.00 |