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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 795.00 | 5 780.00 | 4 016.00 | 9 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 418.00 | 11 043.00 | 35 375.00 | 46 418.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 213.00 | 16 823.00 | 42 390.00 | 59 213.00 |
BT Marchandises | 101 149.00 | 10 352.00 | 90 797.00 | 101 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 321.00 | | 304 321.00 | 304 321.00 |
BZ Autres créances | 253 368.00 | | 253 368.00 | 253 368.00 |
CF Disponibilités | 129 055.00 | | 129 055.00 | 129 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 860.00 | 10 352.00 | 782 508.00 | 792 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 073.00 | 27 175.00 | 824 898.00 | 852 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 897.00 | | | 158 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
DL TOTAL (I) | 199 677.00 | | | 199 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 795.00 | | | 447 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 965.00 | | | 148 965.00 |
EA Autres dettes | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 221.00 | | | 625 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 898.00 | | | 824 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 221.00 | | | 625 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 799.00 | | 41 565.00 | 18 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 151.00 | 59 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251.00 | 56 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 399.00 | | 39 065.00 | 17 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 2 500.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 637.00 | 4 305.00 | 119.00 | 12 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 637.00 | 4 305.00 | 119.00 | 12 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 265.00 | 10 352.00 | 11 265.00 | 11 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 265.00 | 10 352.00 | 11 265.00 | 11 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 265.00 | 10 352.00 | 11 265.00 | 11 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 795.00 | 447 795.00 | | 447 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 145.00 | 46 145.00 | | 46 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 571.00 | 63 571.00 | | 63 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 301 879.00 | 301 879.00 | | 301 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VB T. V. A. | 70 187.00 | 70 187.00 | | 70 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 690.00 | 138 690.00 | | 138 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 656.00 | 562 656.00 | 3 000.00 | 565 656.00 |
VW T.V.A. | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 221.00 | 625 221.00 | | 625 221.00 |