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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 795.00 | 8 594.00 | 1 202.00 | 9 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418.00 | 154.00 | 264.00 | 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 281.00 | 24 617.00 | 26 664.00 | 51 281.00 |
BF Prêts | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 595.00 | 33 365.00 | 40 229.00 | 73 595.00 |
BT Marchandises | 111 751.00 | 11 004.00 | 100 747.00 | 111 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 965.00 | | 248 965.00 | 248 965.00 |
BZ Autres créances | 85 403.00 | | 85 403.00 | 85 403.00 |
CF Disponibilités | 103 234.00 | | 103 234.00 | 103 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 275.00 | 11 004.00 | 541 271.00 | 552 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 869.00 | 44 369.00 | 581 500.00 | 625 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 466.00 | | | 159 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 722.00 | | | 61 722.00 |
DL TOTAL (I) | 229 988.00 | | | 229 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 810.00 | | | 175 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 003.00 | | | 121 003.00 |
EA Autres dettes | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 513.00 | | | 351 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 500.00 | | | 581 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 513.00 | | | 351 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 245.00 | | 4 730.00 | 78 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 380.00 | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 380.00 | 73 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 165.00 | | 2 330.00 | 59 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 080.00 | | 2 400.00 | 19 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 860.00 | 5 505.00 | | 27 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 860.00 | 5 505.00 | | 27 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 248 965.00 | 248 965.00 | | 248 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 130.00 | 60 130.00 | | 60 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 391.00 | 337 291.00 | 12 100.00 | 349 391.00 |