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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 028.00 | 294 741.00 | 130 287.00 | 425 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 174.00 | 100 205.00 | 53 969.00 | 154 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 864.00 | 396 307.00 | 369 556.00 | 765 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 439.00 | | 27 439.00 | 27 439.00 |
BT Marchandises | 59 720.00 | | 59 720.00 | 59 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 911.00 | | 33 911.00 | 33 911.00 |
BZ Autres créances | 29 533.00 | | 29 533.00 | 29 533.00 |
CF Disponibilités | 45 857.00 | | 45 857.00 | 45 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 383.00 | | 201 383.00 | 201 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 248.00 | 396 307.00 | 570 940.00 | 967 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 357.00 | | | 90 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
DL TOTAL (I) | 123 702.00 | | | 123 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 780.00 | | | 227 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 660.00 | | | 126 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 431.00 | | | 90 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 237.00 | | | 447 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 940.00 | | | 570 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 445.00 | | | 320 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 831.00 | | | 50 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 508.00 | | 1 048 508.00 | 1 048 508.00 |
FG Production vendue services | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 016.00 | | 1 059 016.00 | 1 059 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 432.00 | | | -2 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -607.00 | | | -607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 000.00 | | | 1 068 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 486.00 | | | 1 066 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 388.00 | | 185 975.00 | 581 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 765 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 579 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 361.00 | | 70 000.00 | 111 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 727.00 | | 115 975.00 | 464 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 576.00 | 52 731.00 | 1 500.00 | 346 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 215.00 | 52 731.00 | 1 500.00 | 345 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 660.00 | 126 660.00 | | 126 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 780.00 | 55 780.00 | | 55 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 948.00 | 50 156.00 | 126 791.00 | 176 948.00 |
VI Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 319.00 | 67 119.00 | 5 200.00 | 72 319.00 |
VW T.V.A. | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 237.00 | 320 445.00 | 126 791.00 | 447 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 899.00 | | | 61 899.00 |
ST Autres comptes | 111 672.00 | | | 111 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 903.00 | | | 74 903.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 096.00 | | | 95 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 023.00 | | | 74 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 474.00 | | | 248 474.00 |