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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 223.00 | 315 428.00 | 123 795.00 | 439 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 703.00 | 116 139.00 | 52 563.00 | 168 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 588.00 | 432 929.00 | 361 658.00 | 794 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
BT Marchandises | 49 956.00 | | 49 956.00 | 49 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
BZ Autres créances | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
CF Disponibilités | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 706.00 | | 156 706.00 | 156 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 294.00 | 432 929.00 | 518 364.00 | 951 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 871.00 | | | 91 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
DL TOTAL (I) | 127 291.00 | | | 127 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 859.00 | | | 179 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | | | 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293.00 | | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 739.00 | | | 112 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 351.00 | | | 91 351.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 073.00 | | | 391 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 364.00 | | | 518 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 103.00 | | | 309 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 048.00 | | 1 019 048.00 | 1 019 048.00 |
FG Production vendue services | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 529.00 | | 1 026 529.00 | 1 026 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198.00 | | | -1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 775.00 | | | 1 032 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 187.00 | | | 1 029 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 864.00 | | 53 020.00 | 765 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 307.00 | 11 989.00 | 794 588.00 | 12 307.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 307.00 | 11 989.00 | 607 927.00 | 12 307.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 361.00 | | | 181 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 203.00 | | 53 020.00 | 579 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 307.00 | 48 611.00 | 11 989.00 | 396 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 946.00 | 48 611.00 | 11 989.00 | 394 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 739.00 | 112 739.00 | | 112 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 482.00 | 50 482.00 | | 50 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 515.00 | 62 839.00 | 81 676.00 | 144 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
VP Divers | 153.00 | | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 823.00 | 57 623.00 | 5 200.00 | 62 823.00 |
VW T.V.A. | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 779.00 | 309 103.00 | 81 676.00 | 390 779.00 |