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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 707.00 | 283 852.00 | 31 855.00 | 315 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 088.00 | 125 582.00 | 29 505.00 | 155 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 094.00 | 409 434.00 | 201 660.00 | 611 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
BT Marchandises | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 454.00 | | 34 454.00 | 34 454.00 |
BZ Autres créances | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CF Disponibilités | 53 447.00 | | 53 447.00 | 53 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 425.00 | | 145 425.00 | 145 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 520.00 | 409 434.00 | 347 086.00 | 756 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 720.00 | 111 555.00 | | 125 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 082.00 | 14 166.00 | | 20 082.00 |
DL TOTAL (I) | 177 633.00 | 157 551.00 | | 177 633.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 55.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 945.00 | 79 135.00 | | 54 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 522.00 | 4 802.00 | | 7 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 903.00 | 47 412.00 | | 36 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 488.00 | 27 925.00 | | 39 488.00 |
EA Autres dettes | 30 595.00 | 11 862.00 | | 30 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 452.00 | 171 191.00 | | 169 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 086.00 | 328 743.00 | | 347 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 702.00 | 156 361.00 | | 113 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 663.00 | | 534 663.00 | 534 663.00 |
FG Production vendue services | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 953.00 | | 541 953.00 | 541 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 168.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 315.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 311.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 775.00 | 160.00 | | 2 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 775.00 | 219.00 | | 2 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 775.00 | 2 092.00 | | -2 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 460.00 | | 1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 661.00 | 508 725.00 | | 556 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 579.00 | 494 559.00 | | 536 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 082.00 | 14 166.00 | | 20 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 833.00 | | 5 016.00 | 618 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 755.00 | 611 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 755.00 | 470 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 533.00 | | 5 016.00 | 478 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 021.00 | 21 168.00 | 12 755.00 | 401 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 021.00 | 21 168.00 | 12 755.00 | 401 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 829.00 | | | 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
VB T. V. A. | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 945.00 | 23.00 | 54 922.00 | 54 945.00 |
VI Groupe et associés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 344.00 | 44 144.00 | 5 200.00 | 49 344.00 |
VW T.V.A. | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 452.00 | 113 702.00 | 54 922.00 | 169 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 060.00 | 3 795.00 | | 4 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 880.00 | 27 103.00 | | 37 880.00 |
ST Autres comptes | 67 455.00 | 74 504.00 | | 67 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 600.00 | 34 600.00 | | 33 600.00 |
YT Sous‐traitance | 6 154.00 | 1 049.00 | | 6 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 190.00 | 4 052.00 | | 4 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 133.00 | 43 094.00 | | 47 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 171.00 | 35 940.00 | | 38 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 089.00 | 137 256.00 | | 145 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |