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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 635.00 | 266 486.00 | 29 149.00 | 295 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 484.00 | 115 968.00 | 45 516.00 | 161 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 781.00 | 383 815.00 | 214 966.00 | 598 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
BT Marchandises | 23 489.00 | | 23 489.00 | 23 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
BZ Autres créances | 28 540.00 | | 28 540.00 | 28 540.00 |
CF Disponibilités | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 931.00 | | 100 931.00 | 100 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 713.00 | 383 815.00 | 315 897.00 | 699 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 727.00 | | | 98 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
DL TOTAL (I) | 143 385.00 | | | 143 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 187.00 | | | 73 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 563.00 | | | 49 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
EA Autres dettes | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 512.00 | | | 172 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 897.00 | | | 315 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 127.00 | | | 146 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 700.00 | | 615 700.00 | 615 700.00 |
FG Production vendue services | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 736.00 | | 626 736.00 | 626 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 630.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 792.00 | | | 39 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 792.00 | | | -39 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 654.00 | | | 631 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 827.00 | | | 618 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 981.00 | | 5 000.00 | 630 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 200.00 | 598 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 136 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 457 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 361.00 | | | 171 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 320.00 | | 5 000.00 | 454 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 385.00 | 29 630.00 | 2 200.00 | 356 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 024.00 | 29 630.00 | 2 200.00 | 355 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 563.00 | 49 563.00 | | 49 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 337.00 | 23 952.00 | 26 384.00 | 50 337.00 |
VI Groupe et associés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 339.00 | | | 31 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 828.00 | 48 628.00 | 5 200.00 | 53 828.00 |
VW T.V.A. | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 512.00 | 146 127.00 | 26 384.00 | 172 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 622.00 | | | 41 622.00 |
ST Autres comptes | 89 519.00 | | | 89 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 167.00 | | | 36 167.00 |
YT Sous‐traitance | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 471.00 | | | 56 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 535.00 | | | 168 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |