| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 955.00 | 278 575.00 | 41 380.00 | 319 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 578.00 | 122 446.00 | 36 132.00 | 158 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 833.00 | 401 021.00 | 217 812.00 | 618 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
BT Marchandises | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
BZ Autres créances | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
CF Disponibilités | 33 658.00 | | 33 658.00 | 33 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 931.00 | | 110 931.00 | 110 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 764.00 | 401 021.00 | 328 743.00 | 729 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 555.00 | 98 727.00 | | 111 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 166.00 | 12 827.00 | | 14 166.00 |
DL TOTAL (I) | 157 551.00 | 143 386.00 | | 157 551.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 55.00 | 69.00 | | 55.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 135.00 | 73 188.00 | | 79 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 802.00 | 7 108.00 | | 4 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 412.00 | 49 564.00 | | 47 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 925.00 | 30 341.00 | | 27 925.00 |
EA Autres dettes | 11 862.00 | 12 242.00 | | 11 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 191.00 | 172 512.00 | | 171 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 743.00 | 315 898.00 | | 328 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 361.00 | 172 512.00 | | 156 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 851.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 951.00 | | 480 951.00 | 480 951.00 |
FG Production vendue services | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 630.00 | | 485 630.00 | 485 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 196.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 315.00 | 2 219.00 | | 10 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 4 792.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | 35 000.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 39 792.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 092.00 | -39 792.00 | | 2 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 1 037.00 | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 725.00 | 631 655.00 | | 508 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 559.00 | 618 827.00 | | 494 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 166.00 | 12 827.00 | | 14 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 782.00 | | 31 101.00 | 598 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 050.00 | 618 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 361.00 | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 689.00 | 478 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 361.00 | | | 136 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 121.00 | | 31 101.00 | 457 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 816.00 | 28 196.00 | 10 991.00 | 383 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 454.00 | 28 196.00 | 9 630.00 | 382 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 412.00 | 47 412.00 | | 47 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 135.00 | 64 305.00 | 14 830.00 | 79 135.00 |
VI Groupe et associés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 598.00 | | | 34 598.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 517.00 | 41 317.00 | 5 200.00 | 46 517.00 |
VW T.V.A. | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 191.00 | 156 361.00 | 14 830.00 | 171 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 795.00 | 1 387.00 | | 3 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 103.00 | 41 623.00 | | 27 103.00 |
ST Autres comptes | 74 504.00 | 89 520.00 | | 74 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 600.00 | 36 167.00 | | 34 600.00 |
YT Sous‐traitance | 1 049.00 | 1 226.00 | | 1 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 1 737.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 052.00 | 3 124.00 | | 4 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 094.00 | | | 43 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 256.00 | 168 536.00 | | 137 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |