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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 635.00 | 247 208.00 | 43 426.00 | 290 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 684.00 | 107 815.00 | 55 869.00 | 163 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 981.00 | 356 385.00 | 274 596.00 | 630 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BT Marchandises | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
BZ Autres créances | 54 586.00 | | 54 586.00 | 54 586.00 |
CF Disponibilités | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 620.00 | | 140 620.00 | 140 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 602.00 | 356 385.00 | 415 216.00 | 771 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 460.00 | | | 95 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
DL TOTAL (I) | 130 558.00 | | | 130 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 404.00 | | | 144 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 468.00 | | | 72 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 743.00 | | | 64 743.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 658.00 | | | 284 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 216.00 | | | 415 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 322.00 | | | 234 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 616.00 | | | 62 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 892.00 | | 690 892.00 | 690 892.00 |
FG Production vendue services | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 288.00 | | 698 288.00 | 698 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 508.00 | | | 60 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 889.00 | | | 65 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 889.00 | | | -20 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 439.00 | | | 746 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 172.00 | | | 743 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 588.00 | | 20 290.00 | 794 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 924.00 | 170 973.00 | 630 981.00 | 12 924.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 171 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 924.00 | 160 973.00 | 454 320.00 | 12 924.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 361.00 | | | 181 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 927.00 | | 20 290.00 | 607 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 929.00 | 33 920.00 | 110 465.00 | 432 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 568.00 | 33 920.00 | 110 465.00 | 431 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 468.00 | 72 468.00 | | 72 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | | | 211.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 616.00 | 62 616.00 | | 62 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 787.00 | 31 451.00 | 50 336.00 | 81 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 727.00 | | | 62 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 607.00 | 80 407.00 | 5 200.00 | 85 607.00 |
VW T.V.A. | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 658.00 | 234 322.00 | 50 336.00 | 284 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
ST Autres comptes | 89 690.00 | | | 89 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
YT Sous‐traitance | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 019.00 | | | 62 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 390.00 | | | 45 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 009.00 | | | 165 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |