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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
AP Constructions | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 478.00 | 23 952.00 | 5 526.00 | 29 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 575.00 | 58 903.00 | 5 672.00 | 64 575.00 |
BT Marchandises | 1 700 884.00 | 57 621.00 | 1 643 263.00 | 1 700 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 264.00 | 38 795.00 | 168 469.00 | 207 264.00 |
BZ Autres créances | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
CF Disponibilités | 38 595.00 | | 38 595.00 | 38 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 278.00 | 96 416.00 | 1 871 862.00 | 1 968 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 853.00 | 155 319.00 | 1 877 534.00 | 2 032 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146.00 | | | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 163.00 | 43 163.00 | | 43 163.00 |
DH Report à nouveau | -263 376.00 | -34 681.00 | | -263 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 377.00 | -228 695.00 | | -9 377.00 |
DL TOTAL (I) | -221 205.00 | -211 828.00 | | -221 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 466.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 154.00 | 2 092 527.00 | | 2 077 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 205.00 | 23 532.00 | | 21 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 739.00 | 2 116 526.00 | | 2 098 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 534.00 | 1 904 697.00 | | 1 877 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 098 739.00 | 2 116 526.00 | | 2 098 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 433 422.00 | | 1 433 422.00 | 1 433 422.00 |
FG Production vendue services | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 099.00 | | 1 450 099.00 | 1 450 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 160 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 621.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 942.00 | 276.00 | | 9 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 586.00 | 1 462 164.00 | | 1 533 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 962.00 | 1 690 859.00 | | 1 542 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 377.00 | -228 695.00 | | -9 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 471.00 | | 6 104.00 | 58 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 700.00 | | 6 104.00 | 52 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 281.00 | 3 359.00 | | 56 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 655.00 | 3 359.00 | | 50 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 366.00 | 57 621.00 | 72 366.00 | 72 366.00 |
6T Sur comptes clients | 38 795.00 | | | 38 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 161.00 | 57 621.00 | 72 366.00 | 111 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 161.00 | 57 621.00 | 72 366.00 | 111 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 621.00 | 72 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 154.00 | 2 077 154.00 | | 2 077 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 160 937.00 | | | 160 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 46 327.00 | | | 46 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | | | 341.00 |
VB T. V. A. | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VC Groupe et associés | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VP Divers | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 946.00 | 228 946.00 | | 228 946.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 739.00 | 2 098 739.00 | | 2 098 739.00 |