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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
AP Constructions | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 034.00 | 29 828.00 | 207.00 | 30 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 736.00 | 26 501.00 | 2 235.00 | 28 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 406.00 | 63 819.00 | 2 587.00 | 66 406.00 |
BT Marchandises | 544 074.00 | 22 714.00 | 521 360.00 | 544 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 071.00 | 38 795.00 | 156 276.00 | 195 071.00 |
BZ Autres créances | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
CF Disponibilités | 28 701.00 | | 28 701.00 | 28 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 763.00 | 61 509.00 | 728 254.00 | 789 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 169.00 | 125 328.00 | 730 842.00 | 856 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146.00 | | | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 163.00 | 43 163.00 | | 43 163.00 |
DH Report à nouveau | -47 114.00 | -51 545.00 | | -47 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825.00 | 4 432.00 | | 825.00 |
DL TOTAL (I) | 5 260.00 | 4 434.00 | | 5 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | 354.00 | | 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 695.00 | | | 72 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 285.00 | 1 139 120.00 | | 605 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 086.00 | 34 526.00 | | 47 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 582.00 | 1 174 000.00 | | 725 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 842.00 | 1 178 434.00 | | 730 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 582.00 | 1 174 000.00 | | 725 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 836.00 | 16 200.00 | 905 036.00 | 888 836.00 |
FG Production vendue services | 15 287.00 | 8.00 | 15 295.00 | 15 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 124.00 | 16 208.00 | 920 332.00 | 904 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 320 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 714.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 261.00 | 9 961.00 | | 18 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 600.00 | 89 707.00 | | 87 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 824.00 | 89 707.00 | | 87 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 824.00 | 89 707.00 | | 87 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 141.00 | 1 443 466.00 | | 1 053 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 315.00 | 1 439 034.00 | | 1 052 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825.00 | 4 432.00 | | 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 965.00 | | | 69 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 193.00 | | | 64 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 427.00 | 900.00 | 2 508.00 | 65 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 802.00 | 900.00 | 2 508.00 | 59 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 714.00 | 22 714.00 | 26 714.00 | 26 714.00 |
6T Sur comptes clients | 38 795.00 | | | 38 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 509.00 | 22 714.00 | 26 714.00 | 65 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 509.00 | 22 714.00 | 26 714.00 | 65 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 714.00 | 26 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 285.00 | 605 285.00 | | 605 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 148 744.00 | 148 744.00 | | 148 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 327.00 | 46 327.00 | | 46 327.00 |
VB T. V. A. | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VI Groupe et associés | 72 695.00 | 72 695.00 | 6.00 | 72 695.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 134.00 | 217 134.00 | | 217 134.00 |
VW T.V.A. | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 582.00 | 725 582.00 | | 725 582.00 |