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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
AP Constructions | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 034.00 | 29 203.00 | 832.00 | 30 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 294.00 | 28 734.00 | 3 560.00 | 32 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 965.00 | 65 427.00 | 4 538.00 | 69 965.00 |
BT Marchandises | 864 255.00 | 26 714.00 | 837 541.00 | 864 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 024.00 | 38 795.00 | 204 229.00 | 243 024.00 |
BZ Autres créances | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CF Disponibilités | 116 042.00 | | 116 042.00 | 116 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 405.00 | 65 509.00 | 1 173 897.00 | 1 239 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 370.00 | 130 936.00 | 1 178 434.00 | 1 309 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146.00 | | | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 163.00 | 43 163.00 | | 43 163.00 |
DH Report à nouveau | -51 545.00 | -267 859.00 | | -51 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 432.00 | 216 314.00 | | 4 432.00 |
DL TOTAL (I) | 4 434.00 | 3.00 | | 4 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 227.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 120.00 | 1 689 482.00 | | 1 139 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 526.00 | 14 580.00 | | 34 526.00 |
EA Autres dettes | | 216 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 174 000.00 | 1 920 600.00 | | 1 174 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 434.00 | 1 920 602.00 | | 1 178 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 000.00 | 1 920 600.00 | | 1 174 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 654.00 | | 1 268 654.00 | 1 268 654.00 |
FG Production vendue services | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 326.00 | | 1 288 326.00 | 1 288 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 452 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 714.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 961.00 | 276.00 | | 9 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 707.00 | 305 590.00 | | 89 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 707.00 | 305 590.00 | | 89 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 707.00 | 305 590.00 | | 89 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 466.00 | 1 428 182.00 | | 1 443 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 034.00 | 1 211 868.00 | | 1 439 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 432.00 | 216 314.00 | | 4 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 825.00 | | 3 139.00 | 66 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 054.00 | | 3 139.00 | 61 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 388.00 | 2 042.00 | | 63 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 762.00 | 2 042.00 | | 57 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 434.00 | 26 714.00 | 55 434.00 | 55 434.00 |
6T Sur comptes clients | 38 795.00 | | | 38 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 229.00 | 26 714.00 | 55 434.00 | 94 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 229.00 | 26 714.00 | 55 434.00 | 94 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 714.00 | 55 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 120.00 | 1 139 120.00 | | 1 139 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 196 697.00 | 196 697.00 | | 196 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 327.00 | 46 327.00 | | 46 327.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VC Groupe et associés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 255.00 | 259 255.00 | | 259 255.00 |
VW T.V.A. | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 000.00 | 1 174 000.00 | | 1 174 000.00 |