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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
AP Constructions | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 711.00 | 28 402.00 | 1 309.00 | 29 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 478.00 | 27 512.00 | 1 966.00 | 29 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 825.00 | 63 404.00 | 3 421.00 | 66 825.00 |
BT Marchandises | 1 317 015.00 | 55 434.00 | 1 261 581.00 | 1 317 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 390.00 | 38 795.00 | 571 595.00 | 610 390.00 |
BZ Autres créances | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
CF Disponibilités | 64 278.00 | | 64 278.00 | 64 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 410.00 | 94 229.00 | 1 917 181.00 | 2 011 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 236.00 | 157 633.00 | 1 920 602.00 | 2 078 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146.00 | | | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 163.00 | 43 163.00 | | 43 163.00 |
DH Report à nouveau | -267 859.00 | -272 753.00 | | -267 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 314.00 | 4 894.00 | | 216 314.00 |
DL TOTAL (I) | 3.00 | -216 311.00 | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 388.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 482.00 | 1 730 699.00 | | 1 689 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 580.00 | 16 602.00 | | 14 580.00 |
EA Autres dettes | 216 311.00 | | | 216 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 600.00 | 1 747 689.00 | | 1 920 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 602.00 | 1 531 378.00 | | 1 920 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 600.00 | 1 747 689.00 | | 1 920 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 121.00 | | 1 049 121.00 | 1 049 121.00 |
FG Production vendue services | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 666.00 | | 1 062 666.00 | 1 062 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 434.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276.00 | 2 276.00 | | 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305 590.00 | 40 000.00 | | 305 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 590.00 | 40 000.00 | | 305 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 590.00 | 40 000.00 | | 305 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 182.00 | 1 437 929.00 | | 1 428 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 868.00 | 1 433 035.00 | | 1 211 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 314.00 | 4 894.00 | | 216 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 005.00 | | | 64 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 234.00 | | | 58 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 509.00 | 1 797.00 | | 59 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 883.00 | 1 797.00 | | 53 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 480.00 | | 3 046.00 | 58 480.00 |
6T Sur comptes clients | 38 795.00 | | | 38 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 275.00 | | 3 046.00 | 97 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 275.00 | | 3 046.00 | 97 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 434.00 | 58 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 482.00 | 1 689 482.00 | | 1 689 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 311.00 | 216 311.00 | | 216 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 564 063.00 | 564 063.00 | | 564 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 327.00 | 46 327.00 | | 46 327.00 |
VB T. V. A. | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VC Groupe et associés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 264.00 | 630 264.00 | | 630 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 600.00 | 1 920 600.00 | | 1 920 600.00 |