| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
AP Constructions | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 634.00 | 30 407.00 | 2 228.00 | 32 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 736.00 | 27 644.00 | 1 092.00 | 28 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 006.00 | 65 541.00 | 3 466.00 | 69 006.00 |
BT Marchandises | 597 343.00 | 14 520.00 | 582 823.00 | 597 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 031.00 | 46 377.00 | 654.00 | 47 031.00 |
BZ Autres créances | 34 337.00 | | 34 337.00 | 34 337.00 |
CF Disponibilités | 49 725.00 | | 49 725.00 | 49 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 743.00 | 60 897.00 | 667 846.00 | 728 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 749.00 | 126 438.00 | 671 312.00 | 797 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 163.00 | 43 163.00 | | 43 163.00 |
DH Report à nouveau | -46 289.00 | -47 114.00 | | -46 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 066.00 | 825.00 | | 36 066.00 |
DL TOTAL (I) | 41 325.00 | 5 260.00 | | 41 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | 516.00 | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 698.00 | 72 695.00 | | 7 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 573.00 | 605 285.00 | | 607 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 505.00 | 47 086.00 | | 9 505.00 |
EA Autres dettes | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 986.00 | 725 582.00 | | 629 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 312.00 | 730 842.00 | | 671 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 986.00 | 725 582.00 | | 629 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 923.00 | 134 500.00 | 1 241 423.00 | 1 106 923.00 |
FG Production vendue services | 9 491.00 | 500.00 | 9 991.00 | 9 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 414.00 | 135 000.00 | 1 251 414.00 | 1 116 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 954.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 863.00 | 18 261.00 | | 1 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87 824.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 87 824.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 852.00 | 1 053 141.00 | | 1 284 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 787.00 | 1 052 315.00 | | 1 248 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 066.00 | 825.00 | | 36 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 406.00 | | 2 600.00 | 66 406.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 635.00 | | 2 600.00 | 60 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 819.00 | 1 722.00 | | 63 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 194.00 | 1 722.00 | | 58 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 714.00 | 14 520.00 | 22 714.00 | 22 714.00 |
6T Sur comptes clients | 38 795.00 | 16 434.00 | 8 852.00 | 38 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 509.00 | 30 954.00 | 31 566.00 | 61 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 509.00 | 30 954.00 | 31 566.00 | 61 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 954.00 | 31 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 573.00 | 607 573.00 | | 607 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 327.00 | 46 327.00 | | 46 327.00 |
VB T. V. A. | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 822.00 | 81 822.00 | | 81 822.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 986.00 | 629 986.00 | | 629 986.00 |