| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
AP Constructions | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 711.00 | 27 652.00 | 2 059.00 | 29 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 478.00 | 26 464.00 | 3 013.00 | 29 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 825.00 | 61 607.00 | 5 218.00 | 66 825.00 |
BT Marchandises | 1 384 162.00 | 58 480.00 | 1 325 682.00 | 1 384 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 344.00 | 38 795.00 | 161 549.00 | 200 344.00 |
BZ Autres créances | 26 897.00 | | 26 897.00 | 26 897.00 |
CF Disponibilités | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 435.00 | 97 275.00 | 1 526 160.00 | 1 623 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 260.00 | 158 882.00 | 1 531 378.00 | 1 690 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 163.00 | 43 163.00 | | 43 163.00 |
DH Report à nouveau | -272 753.00 | -263 376.00 | | -272 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 894.00 | -9 377.00 | | 4 894.00 |
DL TOTAL (I) | -216 311.00 | -221 205.00 | | -216 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 380.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 699.00 | 2 077 154.00 | | 1 730 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 602.00 | 21 205.00 | | 16 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 689.00 | 2 098 739.00 | | 1 747 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 378.00 | 1 877 534.00 | | 1 531 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 689.00 | 2 098 739.00 | | 1 747 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 213 367.00 | 101 200.00 | 1 314 567.00 | 1 213 367.00 |
FG Production vendue services | 18 945.00 | 216.00 | 19 161.00 | 18 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 312.00 | 101 416.00 | 1 333 728.00 | 1 232 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 316 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 480.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 276.00 | 9 942.00 | | 2 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 929.00 | 1 533 586.00 | | 1 437 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 035.00 | 1 542 962.00 | | 1 433 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 894.00 | -9 377.00 | | 4 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 575.00 | | 2 250.00 | 64 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820.00 | 64 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 820.00 | 58 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 804.00 | | 2 250.00 | 58 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 639.00 | 2 689.00 | 2 820.00 | 59 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 014.00 | 2 689.00 | 2 820.00 | 54 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 621.00 | 58 480.00 | 57 621.00 | 57 621.00 |
6T Sur comptes clients | 38 795.00 | | | 38 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 416.00 | 58 480.00 | 57 621.00 | 96 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 416.00 | 58 480.00 | 57 621.00 | 96 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 480.00 | 57 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 699.00 | 1 730 699.00 | | 1 730 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 154 017.00 | | | 154 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 327.00 | | | 46 327.00 |
VB T. V. A. | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
VC Groupe et associés | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VP Divers | 666.00 | | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 213.00 | 230 213.00 | | 230 213.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 689.00 | 1 747 689.00 | | 1 747 689.00 |