| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 271.00 | 3 774.00 | 497.00 | 4 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 682 377.00 | | 4 682 377.00 | 4 682 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 686 708.00 | 3 774.00 | 4 682 934.00 | 4 686 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 572.00 | | 81 572.00 | 81 572.00 |
BZ Autres créances | 214 095.00 | | 214 095.00 | 214 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 566 961.00 | 2 036.00 | 1 564 925.00 | 1 566 961.00 |
CF Disponibilités | 1 190 276.00 | | 1 190 276.00 | 1 190 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 903.00 | 2 036.00 | 3 050 867.00 | 3 052 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 739 611.00 | 5 810.00 | 7 733 801.00 | 7 739 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 380.00 | 79 380.00 | | 79 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 199 500.00 | 3 199 500.00 | | 3 199 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
DG Autres réserves | 3 221 797.00 | 3 215 329.00 | | 3 221 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 352.00 | 506 469.00 | | 866 352.00 |
DL TOTAL (I) | 7 378 189.00 | 7 011 837.00 | | 7 378 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 085.00 | 125 609.00 | | 125 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 969.00 | 20 907.00 | | 3 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 241.00 | 352 130.00 | | 221 241.00 |
EA Autres dettes | 5 317.00 | 5 310.00 | | 5 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 612.00 | 503 956.00 | | 355 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 733 801.00 | 7 515 793.00 | | 7 733 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 762 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 762 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 083.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 618.00 | | | 32 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 900.00 | | | 149 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 282.00 | | | -117 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 204 584.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 352.00 | 506 469.00 | | 866 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 230 171.00 | | | 5 230 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 682 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 686 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 212 334.00 | | | 5 212 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 501.00 | 3 701.00 | 13 428.00 | 13 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 741.00 | 3 701.00 | 6 668.00 | 6 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 085.00 | 125 085.00 | | 125 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 569 861.00 | | | 2 569 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 865 587.00 | 295 667.00 | 2 569 921.00 | 2 865 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 612.00 | 355 612.00 | | 355 612.00 |