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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 047.00 | 6 857.00 | 8 190.00 | 15 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 727 531.00 | | 4 727 531.00 | 4 727 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 742 638.00 | 6 857.00 | 4 735 781.00 | 4 742 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 336.00 | | 277 336.00 | 277 336.00 |
BZ Autres créances | 54 754.00 | | 54 754.00 | 54 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 579 535.00 | 185.00 | 1 579 350.00 | 1 579 535.00 |
CF Disponibilités | 1 112 945.00 | | 1 112 945.00 | 1 112 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 732.00 | 185.00 | 3 042 547.00 | 3 042 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 785 370.00 | 7 042.00 | 7 778 328.00 | 7 785 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 380.00 | 79 380.00 | | 79 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 199 500.00 | 3 199 500.00 | | 3 199 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
DG Autres réserves | 3 588 149.00 | 3 221 797.00 | | 3 588 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 093.00 | 866 352.00 | | 517 093.00 |
DL TOTAL (I) | 7 395 282.00 | 7 378 189.00 | | 7 395 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 315.00 | 125 085.00 | | 39 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 246.00 | 3 969.00 | | 20 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 674.00 | 221 241.00 | | 195 674.00 |
EA Autres dettes | 127 810.00 | 5 317.00 | | 127 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 045.00 | 355 612.00 | | 383 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 778 328.00 | 7 733 801.00 | | 7 778 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 808 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 808 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 083.00 | |
GE Autres charges | | | 2 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 770.00 | 32 618.00 | | 15 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 770.00 | -117 282.00 | | 15 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 731.00 | 1 304 837.00 | | 1 335 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 638.00 | 438 485.00 | | 818 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 093.00 | 866 352.00 | | 517 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 774.00 | 3 083.00 | | 3 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 774.00 | 3 083.00 | | 3 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 810.00 | 127 810.00 | | 127 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 615 015.00 | | | 2 615 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 277 336.00 | | | 277 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
VP Divers | 54 755.00 | | | 54 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 674.00 | 195 674.00 | | 195 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 327.00 | 350 251.00 | 2 615 075.00 | 2 965 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 045.00 | 383 045.00 | | 383 045.00 |