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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 629 541.00 | | 3 629 541.00 | 3 629 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 377 415.00 | | 4 377 415.00 | 4 377 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 370.00 | | 56 370.00 | 56 370.00 |
BZ Autres créances | 75 036.00 | | 75 036.00 | 75 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 328 460.00 | 776.00 | 1 327 684.00 | 1 328 460.00 |
CF Disponibilités | 600 637.00 | | 600 637.00 | 600 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 503.00 | 776.00 | 2 059 727.00 | 2 060 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 437 918.00 | 776.00 | 6 437 142.00 | 6 437 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 629 541.00 | | | 3 629 541.00 |
CU Autres participations | 747 874.00 | | 747 874.00 | 747 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 660.00 | 47 660.00 | | 47 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 115 074.00 | 2 115 074.00 | | 2 115 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
DG Autres réserves | 3 336 103.00 | 110 593.00 | | 3 336 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 458.00 | 3 225 510.00 | | 298 458.00 |
DL TOTAL (I) | 5 808 456.00 | 5 509 998.00 | | 5 808 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 114.00 | 720 555.00 | | 521 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 39 315.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 886.00 | 52 089.00 | | 49 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 921.00 | 460 025.00 | | 26 921.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 9 149.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 045.00 | 1 281 132.00 | | 599 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 437 142.00 | 6 820 772.00 | | 6 437 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 045.00 | 1 281 132.00 | | 599 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -50.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 312.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 505.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 050.00 | 4 014 619.00 | | 39 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 425.00 | 4 014 619.00 | | 112 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 802.00 | 1 355 481.00 | | 36 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 802.00 | 1 355 481.00 | | 36 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 624.00 | 2 659 138.00 | | 75 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 733.00 | 147 608.00 | | 37 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 703.00 | 5 699 858.00 | | 466 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 245.00 | 2 474 348.00 | | 168 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 458.00 | 3 225 510.00 | | 298 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 638 591.00 | | 24 844.00 | 4 638 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 860.00 | 4 377 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 020.00 | 4 377 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 160.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 160.00 | | | 82 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 556 431.00 | | 24 844.00 | 4 556 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 292.00 | 67.00 | 45 358.00 | 45 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 292.00 | 67.00 | 45 358.00 | 45 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 505.00 | 776.00 | 39 505.00 | 39 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 505.00 | 776.00 | 39 505.00 | 39 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 147.00 | 776.00 | 39 505.00 | 69 147.00 |
UG ‐ Financières | | 776.00 | 39 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 886.00 | 49 886.00 | | 49 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 629 541.00 | 3 629 541.00 | | 3 629 541.00 |
UX Autres créances clients | 56 370.00 | 56 370.00 | | 56 370.00 |
VB T. V. A. | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 114.00 | 521 114.00 | | 521 114.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 441.00 | | | 199 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 760 947.00 | 3 760 947.00 | | 3 760 947.00 |
VW T.V.A. | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 045.00 | 599 045.00 | | 599 045.00 |