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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 160.00 | 45 292.00 | 36 868.00 | 82 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 556 371.00 | | 4 556 371.00 | 4 556 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 638 591.00 | 45 292.00 | 4 593 300.00 | 4 638 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 483.00 | | 64 483.00 | 64 483.00 |
BZ Autres créances | 356 062.00 | | 356 062.00 | 356 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 336 521.00 | 39 505.00 | 1 297 016.00 | 1 336 521.00 |
CF Disponibilités | 509 911.00 | | 509 911.00 | 509 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 978.00 | 39 505.00 | 2 227 473.00 | 2 266 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 905 569.00 | 84 796.00 | 6 820 772.00 | 6 905 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 660.00 | 79 380.00 | | 47 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 115 074.00 | 3 199 500.00 | | 2 115 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
DG Autres réserves | 110 593.00 | 3 630 240.00 | | 110 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 225 510.00 | 699 853.00 | | 3 225 510.00 |
DL TOTAL (I) | 5 509 998.00 | 7 620 134.00 | | 5 509 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 555.00 | 818 421.00 | | 720 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 089.00 | 18 722.00 | | 52 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 025.00 | 400 403.00 | | 460 025.00 |
EA Autres dettes | 9 149.00 | 3 515.00 | | 9 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 132.00 | 1 280 376.00 | | 1 281 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 820 772.00 | 8 930 152.00 | | 6 820 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 985 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 985 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 923.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 321.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 025.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 014 619.00 | 28 000.00 | | 4 014 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355 481.00 | 60 099.00 | | 1 355 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 659 138.00 | -32 099.00 | | 2 659 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 608.00 | 51 553.00 | | 147 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 699 858.00 | 1 792 350.00 | | 5 699 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 348.00 | 1 092 497.00 | | 2 474 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 225 510.00 | 699 853.00 | | 3 225 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 898 627.00 | | 41 000.00 | 5 898 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 355 481.00 | 4 556 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 355 481.00 | 4 638 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 202.00 | | 24 958.00 | 57 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 841 425.00 | | 16 042.00 | 5 841 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 971.00 | 14 321.00 | | 30 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 971.00 | 14 321.00 | | 30 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 025.00 | 460 025.00 | | 460 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 808 497.00 | | 3 808 497.00 | 3 808 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 64 483.00 | 64 483.00 | | 64 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 555.00 | 301 031.00 | 419 524.00 | 720 555.00 |
VI Groupe et associés | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 866.00 | | | 97 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 062.00 | 356 062.00 | | 356 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 229 102.00 | 420 545.00 | 3 808 557.00 | 4 229 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 132.00 | 861 609.00 | 419 524.00 | 1 281 132.00 |