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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 198.00 | 17 044.00 | 28 154.00 | 45 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 786 426.00 | | 4 786 426.00 | 4 786 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 831 684.00 | 17 044.00 | 4 814 640.00 | 4 831 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 186.00 | | 272 186.00 | 272 186.00 |
BZ Autres créances | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 599 535.00 | 38 717.00 | 1 560 818.00 | 1 599 535.00 |
CF Disponibilités | 1 158 681.00 | | 1 158 681.00 | 1 158 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 038 718.00 | 38 717.00 | 3 000 001.00 | 3 038 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 870 402.00 | 55 762.00 | 7 814 641.00 | 7 870 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 380.00 | 79 380.00 | | 79 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 199 500.00 | 3 199 500.00 | | 3 199 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
DG Autres réserves | 3 605 242.00 | 3 588 149.00 | | 3 605 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 998.00 | 517 093.00 | | 544 998.00 |
DL TOTAL (I) | 7 440 280.00 | 7 395 282.00 | | 7 440 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 959.00 | 20 246.00 | | 17 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 147.00 | 195 674.00 | | 314 147.00 |
EA Autres dettes | 2 939.00 | 127 810.00 | | 2 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 360.00 | 383 045.00 | | 374 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 814 641.00 | 7 778 328.00 | | 7 814 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 948 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 948 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 147.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 322.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 211.00 | 15 770.00 | | 20 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 206.00 | 15 770.00 | | 8 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 303.00 | 18 544.00 | | 21 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 338.00 | 1 335 731.00 | | 1 514 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 340.00 | 818 638.00 | | 969 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 998.00 | 517 093.00 | | 544 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 742 638.00 | | 101 154.00 | 4 742 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 786 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 107.00 | 4 831 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 107.00 | 45 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 047.00 | | 42 259.00 | 15 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 727 591.00 | | 58 895.00 | 4 727 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 857.00 | 10 322.00 | 135.00 | 6 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 857.00 | 10 322.00 | 135.00 | 6 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 673 910.00 | | 2 673 910.00 | 2 673 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 272 186.00 | 272 186.00 | | 272 186.00 |
VP Divers | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 147.00 | 314 147.00 | | 314 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 472.00 | 280 502.00 | 2 673 970.00 | 2 954 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 360.00 | 374 360.00 | | 374 360.00 |