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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 202.00 | 30 971.00 | 26 231.00 | 57 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 841 365.00 | | 5 841 365.00 | 5 841 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 898 627.00 | 30 971.00 | 5 867 656.00 | 5 898 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 617.00 | | 326 617.00 | 326 617.00 |
BZ Autres créances | 143 885.00 | | 143 885.00 | 143 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 547 356.00 | 38 717.00 | 1 508 639.00 | 1 547 356.00 |
CF Disponibilités | 1 083 355.00 | | 1 083 355.00 | 1 083 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 213.00 | 38 717.00 | 3 062 496.00 | 3 101 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 999 840.00 | 69 688.00 | 8 930 152.00 | 8 999 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 380.00 | 79 380.00 | | 79 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 199 500.00 | 3 199 500.00 | | 3 199 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
DG Autres réserves | 3 630 240.00 | 3 605 242.00 | | 3 630 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 853.00 | 544 998.00 | | 699 853.00 |
DL TOTAL (I) | 7 620 134.00 | 7 440 280.00 | | 7 620 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 421.00 | | | 818 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 722.00 | 17 959.00 | | 18 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 403.00 | 314 147.00 | | 400 403.00 |
EA Autres dettes | 3 515.00 | 2 939.00 | | 3 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 376.00 | 374 360.00 | | 1 280 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 930 152.00 | 7 814 641.00 | | 8 930 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 992 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 992 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 347.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 709.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 20 211.00 | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 099.00 | 12 005.00 | | 60 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 099.00 | 8 206.00 | | -32 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 553.00 | 21 303.00 | | 51 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 349.00 | 1 535 148.00 | | 1 792 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 496.00 | 990 150.00 | | 1 092 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 853.00 | 544 998.00 | | 699 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 831 684.00 | | 1 088 567.00 | 4 831 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 085.00 | 5 841 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 624.00 | 5 898 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 540.00 | 57 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 198.00 | | 21 543.00 | 45 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 786 486.00 | | 1 067 024.00 | 4 786 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 044.00 | 18 705.00 | 4 778.00 | 17 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 044.00 | 18 705.00 | 4 778.00 | 17 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 642.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 642.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 403.00 | 400 403.00 | | 400 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 738 010.00 | | 3 738 010.00 | 3 738 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326 617.00 | 326 617.00 | | 326 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 421.00 | 198 980.00 | 619 441.00 | 818 421.00 |
VI Groupe et associés | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 579.00 | | | 181 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 885.00 | 143 885.00 | | 143 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 208 572.00 | 470 502.00 | 3 738 070.00 | 4 208 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 376.00 | 660 935.00 | 619 441.00 | 1 280 376.00 |