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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 709.00 | 14 380.00 | 329.00 | 14 709.00 |
AH Fonds commercial | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
AP Constructions | 584 492.00 | 379 745.00 | 204 746.00 | 584 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 669.00 | 176 049.00 | 104 620.00 | 280 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 467.00 | 34 138.00 | 16 329.00 | 50 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 877.00 | 604 312.00 | 329 565.00 | 933 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 891.00 | 136 433.00 | 358 458.00 | 494 891.00 |
BN En cours de production de biens | 28 655.00 | | 28 655.00 | 28 655.00 |
BT Marchandises | 46 504.00 | | 46 504.00 | 46 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 561.00 | 4 917.00 | 523 644.00 | 528 561.00 |
BZ Autres créances | 178 845.00 | | 178 845.00 | 178 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 412.00 | | 280 412.00 | 280 412.00 |
CF Disponibilités | 237 003.00 | | 237 003.00 | 237 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 089.00 | 141 350.00 | 1 661 739.00 | 1 803 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 966.00 | 745 663.00 | 1 991 304.00 | 2 736 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 787 995.00 | 648 794.00 | | 787 995.00 |
DH Report à nouveau | 42 845.00 | 38 182.00 | | 42 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 028.00 | 243 864.00 | | 167 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 868.00 | 974 840.00 | | 1 041 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 846.00 | 31 123.00 | | 108 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 001.00 | 213 903.00 | | 274 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 249.00 | 342 507.00 | | 323 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 270.00 | 275 725.00 | | 230 270.00 |
EA Autres dettes | 13 070.00 | 5 209.00 | | 13 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 949 436.00 | 933 713.00 | | 949 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 304.00 | 1 908 553.00 | | 1 991 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
FD Production vendue biens | 1 444 447.00 | 479 426.00 | 1 923 873.00 | 1 444 447.00 |
FG Production vendue services | 387 869.00 | | 387 869.00 | 387 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 782.00 | 479 426.00 | 2 316 208.00 | 1 836 782.00 |
FM Production stockée | | | 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 690.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 433.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 472.00 | 5 823.00 | | 5 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852.00 | 1 200.00 | | 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346.00 | 1 200.00 | | 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 642.00 | -9 227.00 | | -49 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 548.00 | 2 566 405.00 | | 2 466 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 521.00 | 2 322 541.00 | | 2 299 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 028.00 | 243 864.00 | | 167 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 138.00 | | 86 225.00 | 868 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 485.00 | 933 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 198.00 | 18 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 288.00 | 915 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 691.00 | | 86 225.00 | 839 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 005.00 | 46 361.00 | 20 055.00 | 578 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 148.00 | | 9 768.00 | 24 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 858.00 | 46 361.00 | 10 288.00 | 553 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 135.00 | 136 433.00 | 126 218.00 | 131 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 135.00 | 136 433.00 | 126 218.00 | 131 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 145.00 | 296 145.00 | | 296 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 259.00 | 121 259.00 | | 121 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 395.00 | 58 395.00 | | 58 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
UX Autres créances clients | 495 577.00 | | | 495 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VB T. V. A. | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 846.00 | 30 374.00 | 78 472.00 | 108 846.00 |
VI Groupe et associés | 274 001.00 | 274 001.00 | | 274 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 130.00 | | | 149 130.00 |
VP Divers | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 521.00 | 682 640.00 | 5 881.00 | 688 521.00 |
VW T.V.A. | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 332.00 | 843 861.00 | 78 472.00 | 922 332.00 |