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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999.00 | 1 670.00 | 329.00 | 1 999.00 |
AH Fonds commercial | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
AP Constructions | 584 492.00 | 403 132.00 | 181 359.00 | 584 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 743.00 | 195 625.00 | 92 118.00 | 287 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 824.00 | 40 067.00 | 60 757.00 | 100 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 838.00 | 640 494.00 | 338 343.00 | 978 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 794.00 | 148 055.00 | 488 739.00 | 636 794.00 |
BN En cours de production de biens | 33 485.00 | | 33 485.00 | 33 485.00 |
BT Marchandises | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 679.00 | | 616 679.00 | 616 679.00 |
BZ Autres créances | 108 242.00 | | 108 242.00 | 108 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 024.00 | | 281 024.00 | 281 024.00 |
CF Disponibilités | 233 981.00 | | 233 981.00 | 233 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 944.00 | 148 055.00 | 1 794 889.00 | 1 942 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 781.00 | 788 549.00 | 2 133 232.00 | 2 921 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 856 378.00 | 787 995.00 | | 856 378.00 |
DH Report à nouveau | 41 490.00 | 42 845.00 | | 41 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 152.00 | 167 028.00 | | 249 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 019.00 | 1 041 868.00 | | 1 191 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 472.00 | 108 846.00 | | 78 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 894.00 | 274 001.00 | | 266 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 162.00 | 296 145.00 | | 361 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 182.00 | 230 270.00 | | 224 182.00 |
EA Autres dettes | 6 043.00 | 13 070.00 | | 6 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 213.00 | 922 332.00 | | 942 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 232.00 | 1 964 200.00 | | 2 133 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 092.00 | 843 861.00 | | 890 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 430 174.00 | 851 333.00 | 2 281 507.00 | 1 430 174.00 |
FG Production vendue services | 288 596.00 | | 288 596.00 | 288 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 770.00 | 851 333.00 | 2 570 103.00 | 1 718 770.00 |
FM Production stockée | | | 4 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 055.00 | |
GE Autres charges | | | 4 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 472.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 852.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 905.00 | 506.00 | | 2 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 095.00 | 346.00 | | 5 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 013.00 | -49 642.00 | | -20 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 632.00 | 2 466 548.00 | | 2 734 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 480.00 | 2 299 521.00 | | 2 485 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 152.00 | 167 028.00 | | 249 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 287.00 | 5 149.00 | | 1 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 877.00 | | 72 336.00 | 933 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 376.00 | 978 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 710.00 | 5 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 666.00 | 973 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 628.00 | | 72 096.00 | 915 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 240.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 312.00 | 60 852.00 | 24 670.00 | 604 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 380.00 | | 12 710.00 | 14 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 932.00 | 60 852.00 | 11 960.00 | 589 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 350.00 | 148 055.00 | 141 350.00 | 141 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 350.00 | 148 055.00 | 141 350.00 | 141 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 148 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 162.00 | 361 162.00 | | 361 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 525.00 | 131 525.00 | | 131 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 717.00 | 60 717.00 | | 60 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 616 679.00 | | | 616 679.00 |
VB T. V. A. | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 472.00 | 26 351.00 | 52 121.00 | 78 472.00 |
VI Groupe et associés | 266 894.00 | 266 894.00 | | 266 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 404.00 | | | 84 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 388.00 | 734 148.00 | 240.00 | 734 388.00 |
VW T.V.A. | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 213.00 | 890 092.00 | 52 121.00 | 942 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |