| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 763.00 | 73 365.00 | 37 398.00 | 110 763.00 |
AH Fonds commercial | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
AP Constructions | 632 636.00 | 478 806.00 | 153 831.00 | 632 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 100.00 | 309 012.00 | 83 088.00 | 392 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 960.00 | 120 054.00 | 68 906.00 | 188 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 414.00 | 1 249 008.00 | 372 406.00 | 1 621 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 116 413.00 | 182 448.00 | 933 964.00 | 1 116 413.00 |
BN En cours de production de biens | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
BT Marchandises | 200 724.00 | 1 147.00 | 199 577.00 | 200 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 498.00 | 14 266.00 | 1 320 232.00 | 1 334 498.00 |
BZ Autres créances | 150 857.00 | | 150 857.00 | 150 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 137.00 | | 150 137.00 | 150 137.00 |
CF Disponibilités | 724 957.00 | | 724 957.00 | 724 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 699 612.00 | 197 862.00 | 3 501 750.00 | 3 699 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 321 026.00 | 1 446 870.00 | 3 874 156.00 | 5 321 026.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 291 105.00 | 267 772.00 | 23 333.00 | 291 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 900.00 | 82 900.00 | | 82 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 771 882.00 | 1 289 270.00 | | 1 771 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 380.00 | 582 612.00 | | 554 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 161.00 | 1 998 782.00 | | 2 453 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 991.00 | 82 225.00 | | 123 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 105.00 | 34 546.00 | | 276 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 961.00 | 404 023.00 | | 536 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 492.00 | 355 693.00 | | 403 492.00 |
EA Autres dettes | 2 344.00 | 41 420.00 | | 2 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 102.00 | 11 690.00 | | 78 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 995.00 | 929 597.00 | | 1 420 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 156.00 | 2 928 379.00 | | 3 874 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FD Production vendue biens | 2 966 931.00 | 1 076 238.00 | 4 043 169.00 | 2 966 931.00 |
FG Production vendue services | 268 515.00 | 49 800.00 | 318 315.00 | 268 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 235 518.00 | 1 126 038.00 | 4 361 556.00 | 3 235 518.00 |
FM Production stockée | | | -7 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 586 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 051 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 798.00 | |
GE Autres charges | | | 11 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 123 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 96.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 296.00 | -68 327.00 | | -96 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 588 226.00 | 3 940 167.00 | | 4 588 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 033 846.00 | 3 357 555.00 | | 4 033 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 380.00 | 582 612.00 | | 554 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 718.00 | | 61 696.00 | 1 559 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 291 105.00 | | | 291 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 621 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 291 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 213 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 287.00 | | | 114 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 000.00 | | 61 696.00 | 1 152 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 968.00 | 102 039.00 | | 1 146 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248 368.00 | 19 405.00 | | 248 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 983.00 | 5 381.00 | | 67 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 617.00 | 77 253.00 | | 830 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 174 946.00 | 183 596.00 | 174 948.00 | 174 946.00 |
6T Sur comptes clients | 4 064.00 | 10 202.00 | | 4 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 012.00 | 193 798.00 | 174 948.00 | 179 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 012.00 | 193 798.00 | 174 948.00 | 179 012.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 948.00 | 174 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 961.00 | 536 961.00 | | 536 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 491.00 | 218 491.00 | | 218 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 884.00 | 114 884.00 | | 114 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 102.00 | 78 102.00 | | 78 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 478.00 | 1 278 478.00 | | 1 278 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 020.00 | 56 020.00 | | 56 020.00 |
VB T. V. A. | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 819.00 | 48 025.00 | 75 793.00 | 123 819.00 |
VI Groupe et associés | 161 105.00 | 161 105.00 | | 161 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 434.00 | | | 48 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 296.00 | 96 296.00 | | 96 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 665.00 | 1 485 355.00 | 2 310.00 | 1 487 665.00 |
VW T.V.A. | 63 672.00 | 63 672.00 | | 63 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 823.00 | 1 230 030.00 | 190 793.00 | 1 420 823.00 |