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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 339.00 | 73 941.00 | 32 398.00 | 106 339.00 |
AH Fonds commercial | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
AP Constructions | 641 621.00 | 507 364.00 | 134 257.00 | 641 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 608.00 | 285 834.00 | 453 774.00 | 739 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 686.00 | 113 015.00 | 34 671.00 | 147 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 210.00 | 1 262 093.00 | 670 116.00 | 1 932 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 268 356.00 | 189 601.00 | 1 078 755.00 | 1 268 356.00 |
BN En cours de production de biens | 352 392.00 | | 352 392.00 | 352 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 809.00 | 3 052.00 | 249 758.00 | 252 809.00 |
BT Marchandises | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 241.00 | 8 133.00 | 1 067 108.00 | 1 075 241.00 |
BZ Autres créances | 142 789.00 | | 142 789.00 | 142 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 137.00 | | 150 137.00 | 150 137.00 |
CF Disponibilités | 1 137 758.00 | | 1 137 758.00 | 1 137 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 395 290.00 | 200 786.00 | 4 194 504.00 | 4 395 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 327 500.00 | 1 462 879.00 | 4 864 621.00 | 6 327 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 291 105.00 | 281 938.00 | 9 167.00 | 291 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 900.00 | 82 900.00 | | 82 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 126 262.00 | 1 771 882.00 | | 2 126 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 754.00 | 554 380.00 | | 627 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 595.00 | | | 75 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 511.00 | 2 453 161.00 | | 2 956 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 791.00 | 123 991.00 | | 456 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 176.00 | 276 105.00 | | 117 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 071.00 | 536 961.00 | | 806 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 223.00 | 403 492.00 | | 457 223.00 |
EA Autres dettes | 28 297.00 | 2 344.00 | | 28 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 552.00 | 78 102.00 | | 42 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 110.00 | 1 420 995.00 | | 1 908 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 621.00 | 3 874 156.00 | | 4 864 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
FD Production vendue biens | 3 847 431.00 | 1 080 145.00 | 4 927 576.00 | 3 847 431.00 |
FG Production vendue services | 192 106.00 | 38 200.00 | 230 306.00 | 192 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 040 674.00 | 1 118 345.00 | 5 159 019.00 | 4 040 674.00 |
FM Production stockée | | | 583 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 008 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 565 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 721.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 347 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 695.00 | | | -15 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 111.00 | -96 296.00 | | 15 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 024 719.00 | 4 588 226.00 | | 6 024 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 396 965.00 | 4 033 846.00 | | 5 396 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 754.00 | 554 380.00 | | 627 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 414.00 | | 428 515.00 | 1 621 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 291 105.00 | | | 291 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 719.00 | 1 932 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 291 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 424.00 | 109 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 295.00 | 1 528 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 287.00 | | | 114 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 696.00 | | 428 515.00 | 1 213 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 008.00 | 110 131.00 | 97 045.00 | 1 249 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267 772.00 | 14 166.00 | | 267 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 365.00 | 5 000.00 | 4 424.00 | 73 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 871.00 | 90 965.00 | 92 621.00 | 907 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 183 596.00 | 192 652.00 | 183 595.00 | 183 596.00 |
6T Sur comptes clients | 14 266.00 | 4 069.00 | 10 202.00 | 14 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 862.00 | 196 721.00 | 193 797.00 | 197 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 862.00 | 196 721.00 | 193 797.00 | 197 862.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 721.00 | 193 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 071.00 | 806 071.00 | | 806 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 741.00 | 291 741.00 | | 291 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 347.00 | 130 347.00 | | 130 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 552.00 | 42 552.00 | | 42 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 308.00 | 1 063 308.00 | | 1 063 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VB T. V. A. | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
VC Groupe et associés | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 980.00 | 83 992.00 | 268 783.00 | 451 980.00 |
VI Groupe et associés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 809.00 | | | 61 809.00 |
VP Divers | 78 667.00 | 78 667.00 | | 78 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 577.00 | 1 220 267.00 | 2 310.00 | 1 222 577.00 |
VW T.V.A. | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 299.00 | 1 420 312.00 | 383 783.00 | 1 903 299.00 |