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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999.00 | 1 670.00 | 329.00 | 1 999.00 |
AH Fonds commercial | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
AP Constructions | 584 492.00 | 426 519.00 | 157 972.00 | 584 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 765.00 | 221 491.00 | 70 274.00 | 291 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 033.00 | 59 875.00 | 42 158.00 | 102 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 828.00 | 709 556.00 | 277 272.00 | 986 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840 410.00 | 151 104.00 | 689 306.00 | 840 410.00 |
BN En cours de production de biens | 43 051.00 | | 43 051.00 | 43 051.00 |
BT Marchandises | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 805.00 | | 957 805.00 | 957 805.00 |
BZ Autres créances | 93 150.00 | | 93 150.00 | 93 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 579.00 | | 234 579.00 | 234 579.00 |
CF Disponibilités | 157 333.00 | | 157 333.00 | 157 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 135.00 | 151 104.00 | 2 209 032.00 | 2 360 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 963.00 | 860 659.00 | 2 486 304.00 | 3 346 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 119.00 | 856 378.00 | | 1 005 119.00 |
DH Report à nouveau | 41 900.00 | 41 490.00 | | 41 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 251.00 | 249 152.00 | | 392 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 270.00 | 1 191 019.00 | | 1 483 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 121.00 | 78 472.00 | | 52 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 584.00 | 266 894.00 | | 79 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 656.00 | 361 162.00 | | 573 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 745.00 | 224 182.00 | | 290 745.00 |
EA Autres dettes | 6 928.00 | 6 043.00 | | 6 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 003 034.00 | 942 213.00 | | 1 003 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 304.00 | 2 133 232.00 | | 2 486 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 080.00 | 890 092.00 | | 973 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 087 957.00 | 1 228 521.00 | 3 316 478.00 | 2 087 957.00 |
FG Production vendue services | 313 401.00 | | 313 401.00 | 313 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 358.00 | 1 228 521.00 | 3 629 879.00 | 2 401 358.00 |
FM Production stockée | | | 9 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 790 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 745 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 104.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 905.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 095.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 885.00 | -20 013.00 | | 42 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 792 893.00 | 2 734 632.00 | | 3 792 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 400 642.00 | 2 485 480.00 | | 3 400 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 251.00 | 249 152.00 | | 392 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 287.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 838.00 | | 7 990.00 | 978 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 060.00 | | 7 870.00 | 973 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | 120.00 | 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 495.00 | 69 059.00 | | 640 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 825.00 | 69 059.00 | | 638 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 148 055.00 | 151 104.00 | 148 055.00 | 148 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 055.00 | 151 104.00 | 148 055.00 | 148 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 055.00 | 151 104.00 | 148 055.00 | 148 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 104.00 | 148 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 656.00 | 573 656.00 | | 573 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 610.00 | 186 610.00 | | 186 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 199.00 | 92 199.00 | | 92 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 957 805.00 | 957 805.00 | | 957 805.00 |
VB T. V. A. | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 121.00 | 22 166.00 | 29 954.00 | 52 121.00 |
VI Groupe et associés | 79 584.00 | 79 584.00 | | 79 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 480.00 | 47 480.00 | | 47 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VW T.V.A. | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 034.00 | 973 079.00 | 29 954.00 | 1 003 034.00 |