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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 763.00 | 67 983.00 | 42 780.00 | 110 763.00 |
AH Fonds commercial | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
AP Constructions | 627 436.00 | 450 806.00 | 176 630.00 | 627 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 558.00 | 285 967.00 | 85 591.00 | 371 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 006.00 | 93 844.00 | 59 162.00 | 153 006.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 718.00 | 1 146 968.00 | 412 750.00 | 1 559 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 854 104.00 | 174 948.00 | 679 156.00 | 854 104.00 |
BN En cours de production de biens | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
BT Marchandises | 62 698.00 | | 62 698.00 | 62 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 586.00 | 4 064.00 | 852 522.00 | 856 586.00 |
BZ Autres créances | 257 500.00 | | 257 500.00 | 257 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 745.00 | | 235 745.00 | 235 745.00 |
CF Disponibilités | 397 474.00 | | 397 474.00 | 397 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 641.00 | 179 012.00 | 2 515 629.00 | 2 694 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 359.00 | 1 325 980.00 | 2 928 379.00 | 4 254 359.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 291 105.00 | 248 368.00 | 42 738.00 | 291 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 900.00 | | | 82 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 289 270.00 | 1 005 119.00 | | 1 289 270.00 |
DH Report à nouveau | | 41 900.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 612.00 | 392 251.00 | | 582 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 782.00 | 1 483 270.00 | | 1 998 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 225.00 | 52 121.00 | | 82 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 546.00 | 79 584.00 | | 34 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 023.00 | 573 656.00 | | 404 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 693.00 | 290 745.00 | | 355 693.00 |
EA Autres dettes | 41 420.00 | 6 928.00 | | 41 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 597.00 | 1 003 034.00 | | 929 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 379.00 | 2 486 304.00 | | 2 928 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 809 562.00 | 648 102.00 | 3 457 664.00 | 2 809 562.00 |
FG Production vendue services | 322 831.00 | | 322 831.00 | 322 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 132 393.00 | 648 102.00 | 3 780 495.00 | 3 132 393.00 |
FM Production stockée | | | -13 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 937 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 423 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 327.00 | 42 885.00 | | -68 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 940 167.00 | 3 792 893.00 | | 3 940 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 357 555.00 | 3 400 642.00 | | 3 357 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 612.00 | 392 251.00 | | 582 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 828.00 | | 575 530.00 | 986 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 291 105.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 1 559 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 291 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 640.00 | 1 152 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 523.00 | | 108 764.00 | 5 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 929.00 | | 173 711.00 | 980 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 1 950.00 | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 556.00 | 437 413.00 | | 709 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 248 368.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | 66 313.00 | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 886.00 | 122 732.00 | | 707 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 151 104.00 | 174 948.00 | 151 103.00 | 151 104.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 064.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 104.00 | 179 012.00 | 151 103.00 | 151 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 104.00 | 179 012.00 | 151 103.00 | 151 104.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 012.00 | 151 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 023.00 | 404 023.00 | | 404 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 535.00 | 192 535.00 | | 192 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 257.00 | 100 257.00 | | 100 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 849 537.00 | 849 537.00 | | 849 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VB T. V. A. | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 225.00 | 50 913.00 | 31 313.00 | 82 225.00 |
VI Groupe et associés | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 792.00 | 197 792.00 | | 197 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 933.00 | 35 933.00 | | 35 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 379.00 | 1 115 069.00 | 2 310.00 | 1 117 379.00 |
VW T.V.A. | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 597.00 | 898 285.00 | 31 313.00 | 929 597.00 |