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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 701 853.00 | 1 175 687.00 | 526 166.00 | 1 701 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 293.00 | 124 269.00 | 61 024.00 | 185 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 862.00 | 1 300 057.00 | 628 805.00 | 1 928 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
BP En cours de production de services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 167.00 | 61 070.00 | 496 096.00 | 557 167.00 |
BZ Autres créances | 80 423.00 | | 80 423.00 | 80 423.00 |
CF Disponibilités | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 196.00 | | 97 196.00 | 97 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 831.00 | 61 070.00 | 1 063 760.00 | 1 124 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 693.00 | 1 361 127.00 | 1 692 565.00 | 3 053 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 509 152.00 | | | 509 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 637.00 | | | -155 637.00 |
DL TOTAL (I) | 371 114.00 | | | 371 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 924.00 | | | 850 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 703.00 | | | 177 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 143.00 | | | 127 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 823.00 | | | 108 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
EA Autres dettes | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 450.00 | | | 1 321 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 565.00 | | | 1 692 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 549.00 | | | 1 014 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 261.00 | 3 316.00 | 1 184 577.00 | 1 181 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 261.00 | 3 316.00 | 1 184 577.00 | 1 181 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 611.00 | |
GE Autres charges | | | 6 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 924 542.00 | | | 924 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925 232.00 | | | 925 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631 841.00 | | | 631 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635 134.00 | | | 635 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 098.00 | | | 290 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 168.00 | | | 2 148 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 805.00 | | | 2 303 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 637.00 | | | -155 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 327 537.00 | | | 327 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 381.00 | | 890 194.00 | 2 128 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 089 713.00 | 1 928 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 089 713.00 | 1 887 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 086 697.00 | | 890 163.00 | 2 086 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 083.00 | | 30.00 | 3 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 939.00 | 248 990.00 | 457 872.00 | 1 508 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 839.00 | 248 990.00 | 457 872.00 | 1 508 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 633.00 | 5 611.00 | 6 174.00 | 61 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 633.00 | 5 611.00 | 6 174.00 | 61 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 633.00 | 5 611.00 | 6 174.00 | 61 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 611.00 | 6 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 143.00 | 127 143.00 | | 127 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 362 912.00 | | | 362 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | | | 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 254.00 | | | 194 254.00 |
VB T. V. A. | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 924.00 | 159 023.00 | 306 901.00 | 465 924.00 |
VI Groupe et associés | 177 703.00 | 177 703.00 | | 177 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 360.00 | | | 329 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 135.00 | | | 240 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
VP Divers | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 196.00 | | | 97 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 874.00 | 734 786.00 | 2 088.00 | 736 874.00 |
VW T.V.A. | 73 249.00 | 73 249.00 | | 73 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 450.00 | 1 014 549.00 | 306 901.00 | 1 321 450.00 |