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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AP Constructions | 11 300.00 | 1 811.00 | 9 489.00 | 11 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 862 885.00 | 1 527 954.00 | 334 931.00 | 1 862 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 160.00 | 134 645.00 | 73 514.00 | 208 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 172.00 | 1 664 511.00 | 458 661.00 | 2 123 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
BP En cours de production de services | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 140.00 | 98 083.00 | 697 057.00 | 795 140.00 |
BZ Autres créances | 82 217.00 | | 82 217.00 | 82 217.00 |
CF Disponibilités | 135 690.00 | | 135 690.00 | 135 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 329.00 | | 74 329.00 | 74 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 027.00 | 98 083.00 | 1 268 943.00 | 1 367 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 200.00 | 1 762 594.00 | 1 727 605.00 | 3 490 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 580 653.00 | | | 580 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 962.00 | | | 202 962.00 |
DL TOTAL (I) | 801 215.00 | | | 801 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 507.00 | | | 365 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 127.00 | | | 252 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 480.00 | | | 196 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
EA Autres dettes | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 389.00 | | | 926 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 605.00 | | | 1 727 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 256.00 | | | 702 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 198.00 | | | 70 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 889 862.00 | 2 500.00 | 1 892 362.00 | 1 889 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 862.00 | 2 500.00 | 1 892 362.00 | 1 889 862.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 067.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 430.00 | | | 59 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 619 731.00 | | | 619 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623 181.00 | | | 623 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407 427.00 | | | 407 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 427.00 | | | 407 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 753.00 | | | 215 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 340.00 | | | 2 601 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 377.00 | | | 2 398 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 962.00 | | | 202 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 319 400.00 | | | 319 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 267.00 | | 626 812.00 | 2 109 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612 907.00 | 2 123 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612 907.00 | 2 082 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 441.00 | | 626 812.00 | 2 068 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 833.00 | 179 157.00 | 205 479.00 | 1 690 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 733.00 | 179 157.00 | 205 479.00 | 1 690 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 379.00 | 46 067.00 | 11 363.00 | 63 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 379.00 | 46 067.00 | 11 363.00 | 63 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 379.00 | 46 067.00 | 11 363.00 | 63 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 067.00 | 11 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 127.00 | 252 127.00 | | 252 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 515.00 | 47 515.00 | | 47 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
UX Autres créances clients | 611 156.00 | 611 156.00 | | 611 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 984.00 | 183 984.00 | | 183 984.00 |
VB T. V. A. | 34 266.00 | 34 266.00 | | 34 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 198.00 | 70 198.00 | | 70 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 309.00 | 71 176.00 | 199 288.00 | 295 309.00 |
VI Groupe et associés | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 852.00 | | | 230 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 329.00 | 74 329.00 | | 74 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 838.00 | 951 687.00 | 2 151.00 | 953 838.00 |
VW T.V.A. | 141 429.00 | 141 429.00 | | 141 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 389.00 | 702 256.00 | 199 288.00 | 926 389.00 |