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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738 528.00 | 1 359 892.00 | 378 636.00 | 1 738 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 465.00 | 127 385.00 | 50 080.00 | 177 465.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 740.00 | 1 487 378.00 | 476 362.00 | 1 963 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
BP En cours de production de services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 244.00 | 73 632.00 | 640 611.00 | 714 244.00 |
BZ Autres créances | 77 252.00 | | 77 252.00 | 77 252.00 |
CF Disponibilités | 66 206.00 | | 66 206.00 | 66 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 617.00 | | 84 617.00 | 84 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 574.00 | 73 632.00 | 1 191 942.00 | 1 265 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 315.00 | 1 561 010.00 | 1 668 304.00 | 3 229 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 353 514.00 | | | 353 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 216.00 | | | 108 216.00 |
DL TOTAL (I) | 479 330.00 | | | 479 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 295.00 | | | 602 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 198.00 | | | 161 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 985.00 | | | 194 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 235.00 | | | 186 235.00 |
EA Autres dettes | 44 258.00 | | | 44 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 973.00 | | | 1 188 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 304.00 | | | 1 668 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 055.00 | | | 986 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 035.00 | | | 295 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 516 932.00 | | 1 516 932.00 | 1 516 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 932.00 | | 1 516 932.00 | 1 516 932.00 |
FM Production stockée | | | -50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 892.00 | |
GE Autres charges | | | 8 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 980.00 | | | 287 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 858.00 | | | 306 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 246.00 | | | 49 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 625.00 | | | 61 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 233.00 | | | 245 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 695.00 | | | 1 818 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 479.00 | | | 1 710 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 216.00 | | | 108 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 339 922.00 | | | 339 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 862.00 | | 115 170.00 | 1 928 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 292.00 | 1 963 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 292.00 | 1 921 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887 147.00 | | 115 139.00 | 1 887 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 114.00 | | 31.00 | 3 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 057.00 | 218 367.00 | 31 046.00 | 1 300 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 957.00 | 218 367.00 | 31 046.00 | 1 299 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 070.00 | 20 892.00 | 8 330.00 | 61 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 070.00 | 20 892.00 | 8 330.00 | 61 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 070.00 | 20 892.00 | 8 330.00 | 61 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 892.00 | 8 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 985.00 | 194 985.00 | | 194 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 145.00 | 46 145.00 | | 46 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
UX Autres créances clients | 506 141.00 | | | 506 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 102.00 | | | 208 102.00 |
VB T. V. A. | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 035.00 | 295 035.00 | | 295 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 260.00 | 104 342.00 | 202 918.00 | 307 260.00 |
VI Groupe et associés | 161 198.00 | 161 198.00 | | 161 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 473.00 | | | 157 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
VP Divers | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 617.00 | | | 84 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 233.00 | 876 113.00 | 2 119.00 | 878 233.00 |
VW T.V.A. | 125 480.00 | 125 480.00 | | 125 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 973.00 | 986 055.00 | 202 918.00 | 1 188 973.00 |