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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AP Constructions | 35 764.00 | 4 382.00 | 31 382.00 | 35 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875 513.00 | 1 606 180.00 | 269 334.00 | 1 875 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 838.00 | 148 973.00 | 83 865.00 | 232 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 007.00 | 1 759 635.00 | 425 372.00 | 2 185 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BP En cours de production de services | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 524.00 | 92 959.00 | 685 565.00 | 778 524.00 |
BZ Autres créances | 68 458.00 | | 68 458.00 | 68 458.00 |
CF Disponibilités | 229 173.00 | | 229 173.00 | 229 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 266.00 | | 74 266.00 | 74 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 361.00 | 92 959.00 | 1 412 402.00 | 1 505 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 367.00 | 1 852 593.00 | 1 837 774.00 | 3 690 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 763 616.00 | | | 763 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 198.00 | | | 179 198.00 |
DK Provisions réglementées | 252.00 | | | 252.00 |
DL TOTAL (I) | 960 665.00 | | | 960 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 685.00 | | | 425 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 563.00 | | | 168 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 853.00 | | | 206 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
EA Autres dettes | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 109.00 | | | 877 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 774.00 | | | 1 837 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 323.00 | | | 611 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 1 802 682.00 | 6 082.00 | 1 808 764.00 | 1 802 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 682.00 | 6 082.00 | 1 808 764.00 | 1 802 682.00 |
FM Production stockée | | | 80 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 704.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 820.00 | | | 55 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 876.00 | | | 833 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833 876.00 | | | 833 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795 634.00 | | | 795 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795 930.00 | | | 795 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 469.00 | | | 2 808 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 271.00 | | | 2 629 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 198.00 | | | 179 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 359 267.00 | | | 359 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 173.00 | | 891 103.00 | 2 123 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829 269.00 | 2 185 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 829 269.00 | 2 144 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082 346.00 | | 891 038.00 | 2 082 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226.00 | | 65.00 | 2 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 511.00 | 130 704.00 | 35 580.00 | 1 664 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 411.00 | 130 704.00 | 35 580.00 | 1 664 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 252.00 | | |
6T Sur comptes clients | 98 084.00 | | 5 125.00 | 98 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 084.00 | | 5 125.00 | 98 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 084.00 | 252.00 | 5 125.00 | 98 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 563.00 | 168 563.00 | | 168 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
UX Autres créances clients | 600 689.00 | 600 689.00 | | 600 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 835.00 | 177 835.00 | | 177 835.00 |
VB T. V. A. | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 685.00 | 63 319.00 | 219 887.00 | 325 685.00 |
VI Groupe et associés | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 283.00 | | | 140 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 341.00 | 54 341.00 | | 54 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 266.00 | 74 266.00 | | 74 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 464.00 | 921 247.00 | 2 217.00 | 923 464.00 |
VW T.V.A. | 137 419.00 | 137 419.00 | | 137 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 689.00 | 611 323.00 | 219 887.00 | 873 689.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |