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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AP Constructions | 11 300.00 | 681.00 | 10 619.00 | 11 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878 803.00 | 1 554 920.00 | 323 882.00 | 1 878 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 338.00 | 135 131.00 | 43 206.00 | 178 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 267.00 | 1 690 833.00 | 418 434.00 | 2 109 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
BP En cours de production de services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 266.00 | 63 379.00 | 1 035 886.00 | 1 099 266.00 |
BZ Autres créances | 117 941.00 | | 117 941.00 | 117 941.00 |
CF Disponibilités | 78 259.00 | | 78 259.00 | 78 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 157.00 | | 76 157.00 | 76 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 600.00 | 63 379.00 | 1 589 221.00 | 1 652 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 868.00 | 1 754 213.00 | 2 007 655.00 | 3 761 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 461 730.00 | | | 461 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 922.00 | | | 138 922.00 |
DL TOTAL (I) | 618 253.00 | | | 618 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 388.00 | | | 590 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 461.00 | | | 149 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 705.00 | | | 362 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 751.00 | | | 244 751.00 |
EA Autres dettes | 42 095.00 | | | 42 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 402.00 | | | 1 389 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 655.00 | | | 2 007 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 771.00 | | | 1 204 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 772.00 | | | 295 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 098 328.00 | 1 648.00 | 2 099 976.00 | 2 098 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 328.00 | 1 648.00 | 2 099 976.00 | 2 098 328.00 |
FM Production stockée | | | -50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 194.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 039.00 | | | 45 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 951.00 | | | 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951.00 | | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 280.00 | | | 2 108 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 358.00 | | | 1 969 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 922.00 | | | 138 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 265 408.00 | | | 265 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 740.00 | | 147 217.00 | 1 963 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 951.00 | 2 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690.00 | 2 109 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 739.00 | 2 068 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 994.00 | | 147 185.00 | 1 921 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 145.00 | | 31.00 | 3 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 378.00 | 204 194.00 | 739.00 | 1 487 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 278.00 | 204 194.00 | 739.00 | 1 487 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 632.00 | | 10 252.00 | 73 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 632.00 | | 10 252.00 | 73 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 632.00 | | 10 252.00 | 73 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 705.00 | 362 705.00 | | 362 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 862.00 | 42 862.00 | | 42 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
UX Autres créances clients | 891 204.00 | 891 204.00 | | 891 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 061.00 | 208 061.00 | | 208 061.00 |
VB T. V. A. | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 772.00 | 295 772.00 | | 295 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 615.00 | 109 984.00 | 168 986.00 | 294 615.00 |
VI Groupe et associés | 149 461.00 | 149 461.00 | | 149 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VP Divers | 67 989.00 | 67 989.00 | | 67 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 157.00 | 76 157.00 | | 76 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 517.00 | 1 293 365.00 | 2 151.00 | 1 295 517.00 |
VW T.V.A. | 180 942.00 | 180 942.00 | | 180 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 402.00 | 1 204 771.00 | 168 986.00 | 1 389 402.00 |