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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AP Constructions | 44 514.00 | 8 237.00 | 36 277.00 | 44 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 754 172.00 | 1 499 247.00 | 254 925.00 | 1 754 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 635.00 | 169 541.00 | 77 094.00 | 246 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 264.00 | 1 677 125.00 | 409 138.00 | 2 086 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
BN En cours de production de biens | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 244.00 | 144 027.00 | 1 016 217.00 | 1 160 244.00 |
BZ Autres créances | 130 239.00 | | 130 239.00 | 130 239.00 |
CF Disponibilités | 312 250.00 | | 312 250.00 | 312 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 404.00 | | 99 404.00 | 99 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 322.00 | 144 027.00 | 1 973 295.00 | 2 117 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 586.00 | 1 821 153.00 | 2 382 433.00 | 4 203 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 922 814.00 | | | 922 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 655.00 | | | 296 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
DK Provisions réglementées | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 861.00 | | | 1 255 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 404.00 | | | 406 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 170.00 | | | 68 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534.00 | | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 331.00 | | | 190 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 619.00 | | | 373 619.00 |
EA Autres dettes | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 562.00 | | | 61 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 572.00 | | | 1 126 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 433.00 | | | 2 382 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 107.00 | | | 816 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 170.00 | | | 68 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 278 412.00 | | 2 278 412.00 | 2 278 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 412.00 | | 2 278 412.00 | 2 278 412.00 |
FM Production stockée | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 314.00 | |
GE Autres charges | | | 21 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 286.00 | | | 72 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457 456.00 | | | 457 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 479.00 | | | 457 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 035.00 | | | 189 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 152.00 | | | 203 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 327.00 | | | 254 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 772.00 | | | 75 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 612.00 | | | 2 882 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 958.00 | | | 2 585 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 655.00 | | | 296 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 558 855.00 | | | 558 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 007.00 | | 316 719.00 | 2 185 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 461.00 | 2 086 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415 461.00 | 2 045 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 115.00 | | 316 667.00 | 2 144 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 292.00 | | 51.00 | 2 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 635.00 | 151 823.00 | 234 332.00 | 1 759 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 535.00 | 151 823.00 | 234 332.00 | 1 759 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252.00 | 13 937.00 | 22.00 | 252.00 |
6T Sur comptes clients | 92 959.00 | 75 314.00 | 24 246.00 | 92 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 959.00 | 75 314.00 | 24 246.00 | 92 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 210.00 | 89 252.00 | 24 268.00 | 93 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 314.00 | 24 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 937.00 | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 331.00 | 190 331.00 | | 190 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 795.00 | 49 795.00 | | 49 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 364.00 | 72 364.00 | | 72 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 562.00 | 61 562.00 | | 61 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
UX Autres créances clients | 996 665.00 | 996 665.00 | | 996 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 580.00 | 163 580.00 | | 163 580.00 |
VB T. V. A. | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 404.00 | 96 473.00 | 299 931.00 | 406 404.00 |
VI Groupe et associés | 68 170.00 | 68 170.00 | | 68 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 329.00 | | | 295 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 469.00 | | | 314 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 763.00 | 107 763.00 | | 107 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 404.00 | 99 404.00 | | 99 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 155.00 | 1 389 888.00 | 2 268.00 | 1 392 155.00 |
VW T.V.A. | 230 665.00 | 230 665.00 | | 230 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 038.00 | 816 107.00 | 299 931.00 | 1 126 038.00 |