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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 126.00 | 103 998.00 | 4 128.00 | 108 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 310.00 | 460 803.00 | 61 507.00 | 522 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 387.00 | 566 921.00 | 110 465.00 | 677 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 959.00 | 8 126.00 | 608 832.00 | 616 959.00 |
BZ Autres créances | 1 903 864.00 | | 1 903 864.00 | 1 903 864.00 |
CF Disponibilités | 162 891.00 | | 162 891.00 | 162 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 958.00 | 8 126.00 | 2 713 831.00 | 2 721 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 345.00 | 575 048.00 | 2 824 297.00 | 3 399 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 546 739.00 | 484 847.00 | | 546 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 622.00 | 61 892.00 | | 129 622.00 |
DL TOTAL (I) | 731 362.00 | 601 739.00 | | 731 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 826.00 | 1 030.00 | | 15 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 545.00 | 474 138.00 | | 328 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 496.00 | 1 011 768.00 | | 889 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 933.00 | 935 421.00 | | 858 933.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 7 152.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 934.00 | 2 429 512.00 | | 2 092 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 297.00 | 3 031 251.00 | | 2 824 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 092 934.00 | 2 429 512.00 | | 2 092 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 865.00 | 1 030.00 | | 13 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 596 403.00 | | 4 596 403.00 | 4 596 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 596 403.00 | | 4 596 403.00 | 4 596 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 664 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 217.00 | |
GE Autres charges | | | 9 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 546 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 450.00 | 47 003.00 | | 42 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 230.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 230.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -230.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | -1 860.00 | | 2 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 692 561.00 | 4 859 550.00 | | 4 692 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 562 938.00 | 4 797 658.00 | | 4 562 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 622.00 | 61 892.00 | | 129 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 387.00 | | | 677 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 438.00 | | | 630 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 703.00 | 36 218.00 | | 530 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 584.00 | 36 218.00 | | 528 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 352.00 | 225.00 | 8 127.00 | 8 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 352.00 | 225.00 | 8 127.00 | 8 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 352.00 | 225.00 | 8 127.00 | 8 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 496.00 | 889 496.00 | | 889 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 478.00 | 348 478.00 | | 348 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 324.00 | 224 324.00 | | 224 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
UX Autres créances clients | 607 240.00 | | | 607 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
VB T. V. A. | 121 941.00 | | | 121 941.00 |
VC Groupe et associés | 839 425.00 | | | 839 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VI Groupe et associés | 328 546.00 | 328 546.00 | | 328 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 157.00 | | | 89 157.00 |
VP Divers | 214.00 | | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 709.00 | 60 709.00 | | 60 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821 820.00 | | | 821 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 580 784.00 | 2 556 018.00 | 24 767.00 | 2 580 784.00 |
VW T.V.A. | 225 423.00 | 225 423.00 | | 225 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 935.00 | 2 092 935.00 | | 2 092 935.00 |