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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 127.00 | 106 166.00 | 1 961.00 | 108 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 384.00 | 456 317.00 | 48 067.00 | 504 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 470.00 | 564 602.00 | 404 868.00 | 969 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 721.00 | 7 983.00 | 859 739.00 | 867 721.00 |
BZ Autres créances | 2 126 122.00 | | 2 126 122.00 | 2 126 122.00 |
CF Disponibilités | 301 744.00 | | 301 744.00 | 301 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 061.00 | | 57 061.00 | 57 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 564.00 | 7 983.00 | 3 348 581.00 | 3 356 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 034.00 | 572 585.00 | 3 753 449.00 | 4 326 034.00 |
CU Autres participations | 310 010.00 | | 310 010.00 | 310 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 676 363.00 | 546 740.00 | | 676 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 422.00 | 129 623.00 | | 239 422.00 |
DL TOTAL (I) | 970 784.00 | 731 363.00 | | 970 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 810.00 | 15 827.00 | | 37 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 578.00 | 328 546.00 | | 641 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 492.00 | 889 496.00 | | 1 127 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 759.00 | 858 933.00 | | 959 759.00 |
EA Autres dettes | 16 026.00 | 133.00 | | 16 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 782 665.00 | 2 092 935.00 | | 2 782 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 449.00 | 2 824 297.00 | | 3 753 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 929 753.00 | | 5 929 753.00 | 5 929 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 929 753.00 | | 5 929 753.00 | 5 929 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 966 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 778 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 906 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 230.00 | |
GE Autres charges | | | 35 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 689 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 40.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981.00 | 40.00 | | 1 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 981.00 | -40.00 | | -1 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 439.00 | 2 994.00 | | 42 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 983 346.00 | 4 692 561.00 | | 5 983 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 743 924.00 | 4 562 938.00 | | 5 743 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 422.00 | 129 623.00 | | 239 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 387.00 | | 329 478.00 | 677 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 395.00 | 969 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 395.00 | 612 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 438.00 | | 19 468.00 | 630 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 830.00 | | 310 010.00 | 24 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 921.00 | 33 230.00 | 35 549.00 | 566 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 802.00 | 33 230.00 | 35 549.00 | 564 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 127.00 | | 144.00 | 8 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 127.00 | | 144.00 | 8 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 127.00 | | 144.00 | 8 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 492.00 | 1 127 492.00 | | 1 127 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 571.00 | 256 571.00 | | 256 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
UX Autres créances clients | 858 174.00 | | | 858 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
VB T. V. A. | 163 530.00 | | | 163 530.00 |
VC Groupe et associés | 880 784.00 | | | 880 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
VI Groupe et associés | 641 578.00 | 641 578.00 | | 641 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 409.00 | | | 76 409.00 |
VP Divers | 153.00 | | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 257.00 | 77 257.00 | | 77 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975 589.00 | | | 975 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 061.00 | | | 57 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 075 671.00 | 3 050 905.00 | 24 766.00 | 3 075 671.00 |
VW T.V.A. | 259 931.00 | 259 931.00 | | 259 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 665.00 | 2 782 665.00 | | 2 782 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |