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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 127.00 | 107 704.00 | 423.00 | 108 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 954.00 | 470 854.00 | 31 100.00 | 501 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 040.00 | 580 677.00 | 386 363.00 | 967 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 740.00 | 12 943.00 | 1 504 797.00 | 1 517 740.00 |
BZ Autres créances | 1 296 885.00 | | 1 296 885.00 | 1 296 885.00 |
CF Disponibilités | 364 096.00 | | 364 096.00 | 364 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 642.00 | | 61 642.00 | 61 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 244 319.00 | 12 943.00 | 3 231 376.00 | 3 244 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 359.00 | 593 620.00 | 3 617 740.00 | 4 211 359.00 |
CU Autres participations | 310 010.00 | | 310 010.00 | 310 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 915 784.00 | 676 363.00 | | 915 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 980.00 | 239 422.00 | | 164 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 765.00 | 970 784.00 | | 1 135 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 248.00 | 37 810.00 | | 20 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 466.00 | 641 578.00 | | 482 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 780.00 | 1 127 492.00 | | 899 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 456.00 | 959 759.00 | | 1 041 456.00 |
EA Autres dettes | 38 025.00 | 16 026.00 | | 38 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 975.00 | 2 782 665.00 | | 2 481 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 740.00 | 3 753 449.00 | | 3 617 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 332 001.00 | | 6 332 001.00 | 6 332 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 332 001.00 | | 6 332 001.00 | 6 332 001.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 415 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 209 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 026 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 248.00 | |
GE Autres charges | | | 18 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 256 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | 135.00 | | 1 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925.00 | 1 981.00 | | 1 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 544.00 | -1 981.00 | | 21 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 182.00 | 42 439.00 | | 22 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 453 041.00 | 5 983 346.00 | | 6 453 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 288 061.00 | 5 743 924.00 | | 6 288 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 980.00 | 239 422.00 | | 164 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 470.00 | | 8 200.00 | 969 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 630.00 | 967 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 630.00 | 610 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 511.00 | | 8 200.00 | 612 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 840.00 | | | 334 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 602.00 | 26 705.00 | 10 630.00 | 564 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 483.00 | 26 705.00 | 10 630.00 | 562 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 983.00 | 5 248.00 | 288.00 | 7 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 983.00 | 5 248.00 | 288.00 | 7 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 983.00 | 5 248.00 | 288.00 | 7 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 248.00 | 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 780.00 | 899 780.00 | | 899 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 938.00 | 407 938.00 | | 407 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 385.00 | 263 385.00 | | 263 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 767.00 | 1.00 | 24 766.00 | 24 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 942.00 | 1 495 942.00 | | 1 495 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VB T. V. A. | 115 369.00 | 115 369.00 | | 115 369.00 |
VC Groupe et associés | 893 070.00 | 893 070.00 | | 893 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VI Groupe et associés | 482 466.00 | 482 466.00 | | 482 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 693.00 | 184 693.00 | | 184 693.00 |
VP Divers | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 719.00 | 65 719.00 | | 65 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 486.00 | 60 486.00 | | 60 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 642.00 | 61 642.00 | | 61 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 901 033.00 | 2 876 267.00 | 24 766.00 | 2 901 033.00 |
VW T.V.A. | 304 414.00 | 304 414.00 | | 304 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 975.00 | 2 481 975.00 | | 2 481 975.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |