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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 506.00 | 67 233.00 | 4 273.00 | 71 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 550.00 | 417 789.00 | 11 761.00 | 429 550.00 |
AX Avances et acomptes | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 290.00 | 487 141.00 | 374 149.00 | 861 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 267.00 | 14 034.00 | 1 416 233.00 | 1 430 267.00 |
BZ Autres créances | 1 734 068.00 | | 1 734 068.00 | 1 734 068.00 |
CF Disponibilités | 105 425.00 | | 105 425.00 | 105 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 723.00 | | 41 723.00 | 41 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 323 991.00 | 14 034.00 | 3 309 958.00 | 3 323 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 281.00 | 501 175.00 | 3 684 106.00 | 4 185 281.00 |
CU Autres participations | 310 010.00 | | 310 010.00 | 310 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 348 590.00 | 230 451.00 | | 348 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 539.00 | 118 139.00 | | 189 539.00 |
DL TOTAL (I) | 593 128.00 | 403 590.00 | | 593 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 976.00 | 1 096 442.00 | | 785 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 753.00 | 1 063 069.00 | | 1 347 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 421.00 | 842 547.00 | | 921 421.00 |
EA Autres dettes | 2 745.00 | 5 561.00 | | 2 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 090 978.00 | 3 007 620.00 | | 3 090 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 106.00 | 3 411 209.00 | | 3 684 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 316 438.00 | | 7 316 438.00 | 7 316 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 316 438.00 | | 7 316 438.00 | 7 316 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 331 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 328 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 079 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 269.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 269.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 1 114.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 1 114.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | 9 155.00 | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 801.00 | 43 305.00 | | 65 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 348 912.00 | 5 712 026.00 | | 7 348 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 159 373.00 | 5 593 887.00 | | 7 159 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 539.00 | 118 139.00 | | 189 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 824.00 | | 3 275.00 | 870 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 809.00 | 861 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 809.00 | 504 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 864.00 | | 3 275.00 | 513 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 840.00 | | | 334 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 017.00 | 6 933.00 | 12 809.00 | 493 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 898.00 | 6 933.00 | 12 809.00 | 490 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 753.00 | 1 347 753.00 | | 1 347 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 791.00 | 366 791.00 | | 366 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 874.00 | 218 874.00 | | 218 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 675.00 | 1 409 675.00 | | 1 409 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
VB T. V. A. | 170 540.00 | 170 540.00 | | 170 540.00 |
VC Groupe et associés | 1 473 139.00 | 1 473 139.00 | | 1 473 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
VI Groupe et associés | 785 976.00 | 785 976.00 | | 785 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 263.00 | 56 263.00 | | 56 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 230 826.00 | 3 185 467.00 | 45 359.00 | 3 230 826.00 |
VW T.V.A. | 270 975.00 | 270 975.00 | | 270 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 090 978.00 | 3 090 978.00 | | 3 090 978.00 |