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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 315.00 | 77 675.00 | 6 640.00 | 84 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 550.00 | 413 224.00 | 16 326.00 | 429 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 824.00 | 493 017.00 | 377 806.00 | 870 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 605.00 | 14 034.00 | 1 411 572.00 | 1 425 605.00 |
BZ Autres créances | 1 171 233.00 | | 1 171 233.00 | 1 171 233.00 |
CF Disponibilités | 396 579.00 | | 396 579.00 | 396 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 130.00 | | 47 130.00 | 47 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 437.00 | 14 034.00 | 3 033 403.00 | 3 047 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 261.00 | 507 051.00 | 3 411 209.00 | 3 918 261.00 |
CU Autres participations | 310 010.00 | | 310 010.00 | 310 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 230 451.00 | 80 765.00 | | 230 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 139.00 | 149 686.00 | | 118 139.00 |
DL TOTAL (I) | 403 590.00 | 285 451.00 | | 403 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 174.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 442.00 | 1 115 449.00 | | 1 096 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 069.00 | 916 323.00 | | 1 063 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 547.00 | 765 435.00 | | 842 547.00 |
EA Autres dettes | 5 561.00 | 21 087.00 | | 5 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 007 620.00 | 2 818 467.00 | | 3 007 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 209.00 | 3 103 918.00 | | 3 411 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 593 181.00 | | 5 593 181.00 | 5 593 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 593 181.00 | | 5 593 181.00 | 5 593 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 690 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 228 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 099.00 | |
GE Autres charges | | | 21 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 534 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 18 700.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 269.00 | 18 700.00 | | 10 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | 360.00 | | 1 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | 5 564.00 | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 155.00 | 13 136.00 | | 9 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 305.00 | 15 352.00 | | 43 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 712 026.00 | 6 001 987.00 | | 5 712 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 593 887.00 | 5 852 300.00 | | 5 593 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 139.00 | 149 686.00 | | 118 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 211.00 | | 13 090.00 | 911 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 477.00 | 870 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 477.00 | 513 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 251.00 | | 13 090.00 | 554 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 840.00 | | | 334 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 632.00 | 3 862.00 | 53 477.00 | 542 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 513.00 | 3 862.00 | 53 477.00 | 540 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 935.00 | 2 099.00 | 14 034.00 | 11 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 935.00 | 2 099.00 | 14 034.00 | 11 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 935.00 | 2 099.00 | 14 034.00 | 11 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 069.00 | 1 063 069.00 | | 1 063 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 608.00 | 320 608.00 | | 320 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 067.00 | 192 067.00 | | 192 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 013.00 | 1 405 013.00 | | 1 405 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
VB T. V. A. | 138 231.00 | 138 231.00 | | 138 231.00 |
VC Groupe et associés | 918 661.00 | 918 661.00 | | 918 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 096 442.00 | 1 096 442.00 | | 1 096 442.00 |
VP Divers | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 455.00 | 74 455.00 | | 74 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668 736.00 | 2 623 377.00 | 45 359.00 | 2 668 736.00 |
VW T.V.A. | 284 339.00 | 284 339.00 | | 284 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 620.00 | 3 007 620.00 | | 3 007 620.00 |