| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 888.00 | 97 888.00 | | 97 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 364.00 | 442 625.00 | 13 738.00 | 456 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 211.00 | 542 632.00 | 368 578.00 | 911 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 870.00 | 11 935.00 | 1 103 935.00 | 1 115 870.00 |
BZ Autres créances | 1 232 487.00 | | 1 232 487.00 | 1 232 487.00 |
CF Disponibilités | 325 894.00 | | 325 894.00 | 325 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 592.00 | | 67 592.00 | 67 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 274.00 | 11 935.00 | 2 735 340.00 | 2 747 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 485.00 | 554 567.00 | 3 103 918.00 | 3 658 485.00 |
CU Autres participations | 310 010.00 | | 310 010.00 | 310 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 765.00 | 915 784.00 | | 80 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 686.00 | 164 980.00 | | 149 686.00 |
DL TOTAL (I) | 285 451.00 | 1 135 765.00 | | 285 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 20 248.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 449.00 | 482 466.00 | | 1 115 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 323.00 | 899 780.00 | | 916 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 435.00 | 1 041 456.00 | | 765 435.00 |
EA Autres dettes | 21 087.00 | 38 025.00 | | 21 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818 467.00 | 2 481 975.00 | | 2 818 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 918.00 | 3 617 740.00 | | 3 103 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 738 832.00 | | 5 738 832.00 | 5 738 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 738 832.00 | | 5 738 832.00 | 5 738 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 869 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 292 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 681 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 825 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 700.00 | 23 469.00 | | 18 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 700.00 | 23 469.00 | | 18 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 1 925.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 564.00 | 1 925.00 | | 5 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 136.00 | 21 544.00 | | 13 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 352.00 | 22 182.00 | | 15 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 001 987.00 | 6 453 041.00 | | 6 001 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 852 300.00 | 6 288 061.00 | | 5 852 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 686.00 | 164 980.00 | | 149 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 040.00 | | | 967 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 830.00 | 911 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 830.00 | 554 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 081.00 | | | 610 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 840.00 | | | 334 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 677.00 | 12 581.00 | 50 626.00 | 580 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 558.00 | 12 581.00 | 50 626.00 | 578 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 943.00 | 1 008.00 | 11 935.00 | 12 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 943.00 | 1 008.00 | 11 935.00 | 12 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 943.00 | 1 008.00 | 11 935.00 | 12 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 323.00 | 916 323.00 | | 916 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 016.00 | 305 016.00 | | 305 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 832.00 | 192 832.00 | | 192 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 278.00 | 1 095 278.00 | | 1 095 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
VB T. V. A. | 119 807.00 | 119 807.00 | | 119 807.00 |
VC Groupe et associés | 909 283.00 | 909 283.00 | | 909 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 115 449.00 | 1 115 449.00 | | 1 115 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 112.00 | 77 112.00 | | 77 112.00 |
VP Divers | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 037.00 | 80 037.00 | | 80 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 592.00 | 67 592.00 | | 67 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 716.00 | 2 395 357.00 | 45 359.00 | 2 440 716.00 |
VW T.V.A. | 242 600.00 | 242 600.00 | | 242 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 467.00 | 2 818 467.00 | | 2 818 467.00 |