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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
AP Constructions | 30 757.00 | 5 334.00 | 25 423.00 | 30 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 348.00 | 6 660.00 | 3 689.00 | 10 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 346.00 | 92 063.00 | 157 283.00 | 249 346.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 294.00 | 106 820.00 | 186 475.00 | 293 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
BN En cours de production de biens | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 054.00 | 387.00 | 409 667.00 | 410 054.00 |
BZ Autres créances | 49 486.00 | | 49 486.00 | 49 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 268.00 | 387.00 | 569 881.00 | 570 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 563.00 | 107 207.00 | 756 356.00 | 863 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 193 887.00 | 195 929.00 | | 193 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 445.00 | -2 042.00 | | 7 445.00 |
DL TOTAL (I) | 209 717.00 | 202 271.00 | | 209 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 981.00 | 147 058.00 | | 202 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 642.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 481.00 | 54 617.00 | | 207 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 063.00 | 93 055.00 | | 133 063.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | 763.00 | | 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 864.00 | 291.00 | | 1 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 639.00 | 296 426.00 | | 546 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 356.00 | 498 697.00 | | 756 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 998.00 | 289 446.00 | | 435 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 289.00 | 27 631.00 | | 51 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 451.00 | | 212 568.00 | 225 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 725.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 725.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 688.00 | | 212 488.00 | 222 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 971.00 | 23 848.00 | | 82 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 208.00 | 23 848.00 | | 80 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381.00 | 195.00 | 189.00 | 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381.00 | 195.00 | 189.00 | 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 481.00 | 207 481.00 | | 207 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 377.00 | 57 377.00 | | 57 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 409 560.00 | | | 409 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 493.00 | | | 493.00 |
VB T. V. A. | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 289.00 | 51 289.00 | | 51 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 693.00 | 41 051.00 | 110 642.00 | 151 693.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 819.00 | | | 66 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 203.00 | 461 203.00 | | 461 203.00 |
VW T.V.A. | 59 766.00 | 59 766.00 | | 59 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 639.00 | 435 998.00 | 110 642.00 | 546 639.00 |