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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
AP Constructions | 34 726.00 | 23 299.00 | 11 427.00 | 34 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 107.00 | 6 062.00 | 1 045.00 | 7 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 556.00 | 180 896.00 | 160 660.00 | 341 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 056.00 | 210 838.00 | 175 218.00 | 386 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 235.00 | | 56 235.00 | 56 235.00 |
BN En cours de production de biens | 28 828.00 | | 28 828.00 | 28 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 975.00 | 1 436.00 | 536 539.00 | 537 975.00 |
BZ Autres créances | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
CF Disponibilités | 586 901.00 | | 586 901.00 | 586 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 912.00 | 1 436.00 | 1 255 476.00 | 1 256 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 969.00 | 212 274.00 | 1 430 695.00 | 1 642 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 299 043.00 | 294 025.00 | | 299 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 820.00 | 60 017.00 | | 341 820.00 |
DL TOTAL (I) | 649 247.00 | 362 427.00 | | 649 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 490.00 | 74 505.00 | | 112 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 384.00 | 23 484.00 | | 58 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 787.00 | | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 903.00 | 182 876.00 | | 294 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 881.00 | 165 862.00 | | 288 881.00 |
EA Autres dettes | 5 540.00 | 6 031.00 | | 5 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 462.00 | 6 806.00 | | 20 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 447.00 | 459 564.00 | | 781 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 695.00 | 821 992.00 | | 1 430 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 280.00 | 425 570.00 | | 713 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 019.00 | 735.00 | | 1 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 699 755.00 | | 2 699 755.00 | 2 699 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 755.00 | | 2 699 755.00 | 2 699 755.00 |
FM Production stockée | | | 14 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 829.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 769.00 | 1 689.00 | | 2 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 833.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 269.00 | 2 523.00 | | 13 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 167.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 2 032.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 239.00 | 491.00 | | 13 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 730.00 | 11 514.00 | | 112 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 926.00 | 1 475 553.00 | | 2 741 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 106.00 | 1 415 536.00 | | 2 400 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 820.00 | 60 017.00 | | 341 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 532.00 | | 74 910.00 | 344 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 385.00 | 386 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 385.00 | 383 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582.00 | | | 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 881.00 | | 74 893.00 | 341 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069.00 | | 17.00 | 2 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 165.00 | 43 059.00 | 33 385.00 | 201 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 582.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 583.00 | 43 059.00 | 33 385.00 | 200 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 342.00 | | 1 905.00 | 3 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 342.00 | | 1 905.00 | 3 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 342.00 | | 1 905.00 | 3 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 903.00 | 294 903.00 | | 294 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 696.00 | 66 696.00 | | 66 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 565.00 | 66 565.00 | | 66 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 462.00 | 95 462.00 | | 95 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 536 252.00 | 536 252.00 | | 536 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VB T. V. A. | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 471.00 | 44 091.00 | 67 380.00 | 111 471.00 |
VI Groupe et associés | 58 384.00 | 58 384.00 | | 58 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 651.00 | 569 651.00 | | 569 651.00 |
VW T.V.A. | 53 379.00 | 53 379.00 | | 53 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 660.00 | 713 280.00 | 67 380.00 | 780 660.00 |