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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
AP Constructions | 34 726.00 | 19 429.00 | 15 296.00 | 34 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 107.00 | 5 477.00 | 1 630.00 | 7 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 048.00 | 175 677.00 | 124 372.00 | 300 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 532.00 | 201 165.00 | 143 367.00 | 344 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
BN En cours de production de biens | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 140.00 | 3 342.00 | 390 798.00 | 394 140.00 |
BZ Autres créances | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
CF Disponibilités | 212 953.00 | | 212 953.00 | 212 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 966.00 | 3 342.00 | 678 625.00 | 681 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 498.00 | 204 506.00 | 821 992.00 | 1 026 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 294 025.00 | 279 858.00 | | 294 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 017.00 | 69 167.00 | | 60 017.00 |
DL TOTAL (I) | 362 427.00 | 357 410.00 | | 362 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 505.00 | 108 845.00 | | 74 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 484.00 | 8 670.00 | | 23 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 876.00 | 123 514.00 | | 182 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 862.00 | 116 170.00 | | 165 862.00 |
EA Autres dettes | 6 031.00 | 274.00 | | 6 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 564.00 | 360 493.00 | | 459 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 992.00 | 717 903.00 | | 821 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 570.00 | 330 647.00 | | 425 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735.00 | 40 350.00 | | 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 436 533.00 | | 1 436 533.00 | 1 436 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 533.00 | | 1 436 533.00 | 1 436 533.00 |
FM Production stockée | | | 14 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 174.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 865.00 | 537.00 | | 1 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032.00 | 537.00 | | 2 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491.00 | -537.00 | | 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 514.00 | 15 376.00 | | 11 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 553.00 | 1 507 205.00 | | 1 475 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 536.00 | 1 438 038.00 | | 1 415 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 017.00 | 69 167.00 | | 60 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 352.00 | | 18 086.00 | 337 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 2 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 906.00 | 344 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 206.00 | 341 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582.00 | | | 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 720.00 | | 17 367.00 | 334 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 719.00 | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 945.00 | 40 712.00 | 8 493.00 | 168 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 27.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 391.00 | 40 685.00 | 8 493.00 | 168 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 876.00 | 182 876.00 | | 182 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 990.00 | 53 990.00 | | 53 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 384.00 | 62 384.00 | | 62 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 388 224.00 | 388 224.00 | | 388 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VB T. V. A. | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 770.00 | 39 776.00 | 33 994.00 | 73 770.00 |
VI Groupe et associés | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 152.00 | | | 45 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 814.00 | 427 814.00 | | 427 814.00 |
VW T.V.A. | 47 668.00 | 47 668.00 | | 47 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 564.00 | 425 570.00 | 33 994.00 | 459 564.00 |