| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582.00 | 555.00 | 27.00 | 582.00 |
AP Constructions | 34 726.00 | 15 560.00 | 19 166.00 | 34 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 892.00 | 4 892.00 | 999.00 | 5 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 102.00 | 147 939.00 | 146 164.00 | 294 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 352.00 | 168 945.00 | 168 406.00 | 337 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 901.00 | 398.00 | 353 504.00 | 353 901.00 |
BZ Autres créances | 51 621.00 | | 51 621.00 | 51 621.00 |
CF Disponibilités | 100 896.00 | | 100 896.00 | 100 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 894.00 | 398.00 | 549 496.00 | 549 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 246.00 | 169 343.00 | 717 903.00 | 887 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 279 858.00 | 201 428.00 | | 279 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 167.00 | 128 431.00 | | 69 167.00 |
DL TOTAL (I) | 357 410.00 | 338 243.00 | | 357 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 845.00 | 106 123.00 | | 108 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 670.00 | 10 473.00 | | 8 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 514.00 | 182 530.00 | | 123 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 170.00 | 140 651.00 | | 116 170.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 13 845.00 | | 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 493.00 | 478 125.00 | | 360 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 903.00 | 816 368.00 | | 717 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 647.00 | 418 049.00 | | 330 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 350.00 | 1 174.00 | | 40 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 516 302.00 | | 1 516 302.00 | 1 516 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 302.00 | | 1 516 302.00 | 1 516 302.00 |
FM Production stockée | | | -18 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 174.00 | 7 489.00 | | 6 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 080.00 | 20 738.00 | | 21 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 041.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537.00 | 2 776.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 3 046.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | 16 995.00 | | -537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 376.00 | 30 939.00 | | 15 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 205.00 | 2 007 919.00 | | 1 507 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 038.00 | 1 879 489.00 | | 1 438 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 167.00 | 128 431.00 | | 69 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 514.00 | 123 514.00 | | 123 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 944.00 | 40 944.00 | | 40 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 353 027.00 | 353 027.00 | | 353 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VC Groupe et associés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 495.00 | 41 669.00 | 26 826.00 | 68 495.00 |
VI Groupe et associés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 932.00 | | | 46 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 378.00 | 411 378.00 | | 411 378.00 |
VW T.V.A. | 40 777.00 | 40 777.00 | | 40 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 473.00 | 330 647.00 | 26 826.00 | 357 473.00 |